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平安300ETF聯(lián)接A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005639)

今天最新凈值 1.2096 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2096
  • 成立日期：2018-04-04
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7422億
  • 最近資產(chǎn)：1.77億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：成鈞 李嚴(yán)
平安300ETF聯(lián)接A基金005639重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600809 山西汾酒 0.0000 0.29% -0.52% -0.0015%
000002 萬(wàn) 科Ａ 0.0000 0.18% -0.60% -0.0011%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.03% -1.25% -0.0004%
688223 晶科能源 0.0000 0.03% -1.12% -0.0003%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.02% -0.59% -0.0001%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.02% 0.47% 0.0001%
002594 比亞迪 0.0000 0.02% 1.55% 0.0003%
300033 同花順 0.0000 0.02% -2.16% -0.0004%
000858 五 糧 液 0.0000 0.01% -0.73% -0.0001%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.01% -2.12% -0.0002%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.63% -0.0037% 0.07%
平安300ETF聯(lián)接A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.74% 0.00%
2025-05-22 -0.07% 0.00%
2025-05-21 0.47% 0.00%
2025-05-20 0.53% 0.00%
2025-05-19 -0.27% 0.00%
2025-05-16 -0.44% 0.00%
2025-05-15 -0.84% 0.00%
2025-05-14 1.15% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安300ETF聯(lián)接A基金005639實(shí)時(shí)估值圖
平安300ETF聯(lián)接A基金005639實(shí)時(shí)估值圖
平安300ETF聯(lián)接A基金動(dòng)態(tài)
平安大華基金旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安鑫利混合A 1.2983 1.0549%
平安安享靈活配置混合A 1.5649 0.4722%
平安靈活配置混合A 1.2818 0.4334%
平安新鑫先鋒A 2.2752 0.0534%
平安新鑫先鋒C 2.1911 0.0497%
平安500ETF聯(lián)接A 1.0850 -0.0002%
平安500ETF聯(lián)接C 1.0785 -0.0002%
平安300ETF聯(lián)接A 1.2096 -0.0006%