南方惠享穩(wěn)健添利債券C基金凈值查詢(018773)
今天最新凈值
1.0604
-0.0009 -0.0800%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.0606
0.0001 0.0068%
- 累計凈值：1.0604
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.4629億
- 最近資產(chǎn)：0.24億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉建巖
近一季南方惠享穩(wěn)健添利債券C基金凈值查詢
近一季,南方惠享穩(wěn)健添利債券C(018773)基金累計收益率-0.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0613 |
1.0613 |
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0.00% |
| 2025-05-15 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0629 |
1.0629 |
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| 2025-05-14 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0629 |
1.0629 |
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1.0631 |
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-0.02% |
| 2025-05-13 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
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1.0631 |
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1.0634 |
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-0.03% |
| 2025-05-12 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
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1.0606 |
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| 2025-05-09 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
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1.0606 |
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1.0616 |
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-0.09% |
| 2025-05-08 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
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1.0616 |
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1.0594 |
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| 2025-05-07 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
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1.0594 |
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1.0593 |
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|
|
| 2025-05-06 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
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1.0593 |
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| 2025-04-30 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
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1.0566 |
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1.0567 |
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| 2025-04-29 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
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-0.06% |
| 2025-04-28 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
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1.0573 |
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-0.04% |
| 2025-04-25 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
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1.0577 |
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1.0565 |
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| 2025-04-24 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
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1.0565 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-23 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-22 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-21 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-17 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-15 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
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1.0572 |
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1.0571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0568 |
1.0568 |
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0.03% |
|
|
| 2025-04-10 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0537 |
1.0537 |
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0.29% |
| 2025-04-09 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-07 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2025-04-03 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-02 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0638 |
1.0638 |
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| 2025-03-13 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
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1.0638 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-12 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0667 |
1.0667 |
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-0.15% |
| 2025-03-10 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-02-27 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-25 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
018773 |
南方惠享穩(wěn)健添利債券C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0031 |
0.29% |
