搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長信利鑫債券(LOF)A(長信利鑫A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(163008)

今天最新凈值 0.6579 0.0002 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1799
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.6484億
  • 最近資產(chǎn)：5.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張文琍 馮彬
長信利鑫債券(LOF)A基金163008重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300059 東方財(cái)富 4.7300 1.44% -0.70% -0.0101%
603833 歐派家居 0.4000 0.52% -1.42% -0.0074%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.96% -0.0175% 0.00%
長信利鑫債券(LOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.02% -0.01%
2025-05-20 0.03% 0.00%
2025-05-19 0.02% 0.00%
2025-05-16 -0.02% -0.01%
2025-05-15 0.00% -0.02%
2025-05-14 -0.02% 0.02%
2025-05-13 0.02% -0.01%
2025-05-12 0.03% 0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長信利鑫債券(LOF)A基金163008實(shí)時(shí)估值圖
長信利鑫債券(LOF)A基金163008實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合一級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.3766 0.1173%
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.8692 0.0658%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%