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華安灃瑞一年持有混合A基金盤中實時估值(014809)

今天最新凈值 1.0534 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0534
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7951億
  • 最近資產：1.84億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：吳文明
華安灃瑞一年持有混合A基金014809重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600941 中國移動 0.0000 0.28% -0.55% -0.0015%
600803 新奧股份 0.0000 0.27% -1.08% -0.0029%
002475 立訊精密 0.0000 0.24% -1.48% -0.0036%
002311 海大集團 0.0000 0.23% -1.19% -0.0027%
300498 溫氏股份 0.0000 0.23% -0.91% -0.0021%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.23% 0.05% 0.0001%
002833 弘亞數控 0.0000 0.22% -0.35% -0.0008%
603606 東方電纜 0.0000 0.20% -2.70% -0.0054%
300207 欣旺達 0.0000 0.19% -1.82% -0.0035%
603444 吉比特 0.0000 0.19% -0.65% -0.0012%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
2.28% -0.0236% 6.18%
華安灃瑞一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.08% -0.06%
2025-05-22 -0.08% -0.05%
2025-05-21 0.08% 0.04%
2025-05-20 0.10% 0.06%
2025-05-19 0.08% 0.02%
2025-05-16 -0.05% -0.03%
2025-05-15 -0.14% -0.07%
2025-05-14 0.10% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
華安灃瑞一年持有混合A基金014809實時估值圖
華安灃瑞一年持有混合A基金014809實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%