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交銀智選星光混合(FOF-LOF)A(智選FOF)基金凈值查詢(501210)

今天最新凈值 0.7688 0.0031 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7679 -0.0009 -0.1168%
  • 累計凈值：0.7688
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.4031億
  • 最近資產(chǎn)：12.75億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：劉兵
近一季交銀智選星光混合(FOF-LOF)A|智選FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀智選星光混合(FOF-LOF)A(501210)基金累計收益率-5.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7637 0.7637 0.7688 0.7688 -0.0051 -0.66%
2025-05-21 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7688 0.7688 0.7657 0.7657 0.0031 0.40%
2025-05-20 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7657 0.7657 0.7559 0.7559 0.0098 1.30%
2025-05-19 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7559 0.7559 0.7549 0.7549 0.0010 0.13%
2025-05-16 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7549 0.7549 0.7522 0.7522 0.0027 0.36%
2025-05-15 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7522 0.7522 0.7620 0.7620 -0.0098 -1.29%
2025-05-14 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7620 0.7620 0.7591 0.7591 0.0029 0.38%
2025-05-13 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7591 0.7591 0.7617 0.7617 -0.0026 -0.34%
2025-05-12 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7617 0.7617 0.7551 0.7551 0.0066 0.87%
2025-05-09 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7551 0.7551 0.7600 0.7600 -0.0049 -0.64%
2025-05-08 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7600 0.7600 0.7549 0.7549 0.0051 0.68%
2025-05-07 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7549 0.7549 0.7596 0.7596 -0.0047 -0.62%
2025-05-06 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7596 0.7596 0.7461 0.7461 0.0135 1.81%
2025-04-30 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7461 0.7461 0.7390 0.7390 0.0071 0.96%
2025-04-29 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7390 0.7390 0.7355 0.7355 0.0035 0.48%
2025-04-28 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7355 0.7355 0.7398 0.7398 -0.0043 -0.58%
2025-04-25 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7398 0.7398 0.7378 0.7378 0.0020 0.27%
2025-04-24 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7378 0.7378 0.7418 0.7418 -0.0040 -0.54%
2025-04-23 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7418 0.7418 0.7334 0.7334 0.0084 1.15%
2025-04-22 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7334 0.7334 0.7316 0.7316 0.0018 0.25%
2025-04-21 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7316 0.7316 0.7191 0.7191 0.0125 1.74%
2025-04-18 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7191 0.7191 0.7191 0.7191 0.0000 0.00%
2025-04-17 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7191 0.7191 0.7165 0.7165 0.0026 0.36%
2025-04-16 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7165 0.7165 0.7267 0.7267 -0.0102 -1.40%
2025-04-15 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7267 0.7267 0.7293 0.7293 -0.0026 -0.36%
2025-04-14 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7293 0.7293 0.7202 0.7202 0.0091 1.26%
2025-04-11 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7202 0.7202 0.7102 0.7102 0.0100 1.41%
2025-04-10 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7102 0.7102 0.6921 0.6921 0.0181 2.62%
2025-04-09 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.6921 0.6921 0.6807 0.6807 0.0114 1.67%
2025-04-08 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.6807 0.6807 0.6787 0.6787 0.0020 0.29%
2025-04-07 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.6787 0.6787 0.7648 0.7648 -0.0861 -11.26%
2025-04-03 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7648 0.7648 0.7786 0.7786 -0.0138 -1.77%
2025-04-02 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7786 0.7786 0.7761 0.7761 0.0025 0.32%
2025-04-01 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7761 0.7761 0.7731 0.7731 0.0030 0.39%
2025-03-31 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7731 0.7731 0.7765 0.7765 -0.0034 -0.44%
2025-03-28 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7765 0.7765 0.7792 0.7792 -0.0027 -0.35%
2025-03-27 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7792 0.7792 0.7767 0.7767 0.0025 0.32%
2025-03-26 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7767 0.7767 0.7757 0.7757 0.0010 0.13%
2025-03-25 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7757 0.7757 0.7847 0.7847 -0.0090 -1.15%
2025-03-24 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7847 0.7847 0.7834 0.7834 0.0013 0.17%
2025-03-21 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7834 0.7834 0.8013 0.8013 -0.0179 -2.23%
2025-03-20 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.8013 0.8013 0.8074 0.8074 -0.0061 -0.76%
2025-03-19 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.8074 0.8074 0.8140 0.8140 -0.0066 -0.81%
2025-03-18 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.8140 0.8140 0.8062 0.8062 0.0078 0.97%
2025-03-17 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.8062 0.8062 0.8042 0.8042 0.0020 0.25%
2025-03-14 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.8042 0.8042 0.7893 0.7893 0.0149 1.89%
2025-03-13 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7893 0.7893 0.7991 0.7991 -0.0098 -1.23%
2025-03-12 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7991 0.7991 0.8011 0.8011 -0.0020 -0.25%
2025-03-11 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.8011 0.8011 0.8003 0.8003 0.0008 0.10%
2025-03-10 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.8003 0.8003 0.8037 0.8037 -0.0034 -0.42%
2025-03-07 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.8037 0.8037 0.8073 0.8073 -0.0036 -0.45%
2025-03-06 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.8073 0.8073 0.7913 0.7913 0.0160 2.02%
2025-03-05 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7913 0.7913 0.7835 0.7835 0.0078 1.00%
2025-03-04 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7835 0.7835 0.7785 0.7785 0.0050 0.64%
2025-03-03 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7785 0.7785 0.7772 0.7772 0.0013 0.17%
2025-02-28 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.7772 0.7772 0.8053 0.8053 -0.0281 -3.49%
2025-02-27 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.8053 0.8053 0.8113 0.8113 -0.0060 -0.74%
2025-02-26 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.8113 0.8113 0.8007 0.8007 0.0106 1.32%
2025-02-25 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.8007 0.8007 0.8067 0.8067 -0.0060 -0.74%
2025-02-24 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 0.8067 0.8067 0.8101 0.8101 -0.0034 -0.42%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%