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招商信用添利債券(LOF)A(招商信用) - 基金主頁(代碼:161713)

今天最新凈值 1.0496 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0497 0.0000 -0.0001%
  • 累計凈值:1.9059
  • 成立日期:2010-06-25
  • 基金類型:債券型-混合一級
  • 成立份額:21.166億份
  • 最近份額:9.3356億
  • 最近資產(chǎn):9.85億
  • 基金公司:招商基金
  • 基金經(jīng)理:向霈 康晶
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.21% 0.02% 0.15% 0.36% 2.57% 5.96% 8.89% 137.04%
同類排名 639/733 417/759 668/762 477/736 501/671 425/591 324/528 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-14 2025-03-14 2025-03-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0077元
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0089元
2024-09-11 2024-09-11 2024-09-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0066元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0076元
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0044元
招商信用添利債券(LOF)A基金動態(tài)
招商信用添利債券(LOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601985 中國核電 115.8600 0.52% -0.10%
招商信用添利債券(LOF)A(161713)基金檔案
基金代碼 161713 基金簡稱 招商信用添利債券(LOF)A 基金全稱 招商信用添利債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2010-06-01 成立日期 2010-06-25 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 向霈 康晶 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 9.85億 最近份額 9.3356億 成立份額 21.166億份
管理費率 0.70% 申購費率 0.80% 贖回費率 0.10%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權LOF 1.8207 1.87%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%