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興業(yè)龍騰雙益平衡混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(005706)

今天最新凈值 1.7908 0.0043 0.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7908
  • 成立日期：2018-04-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7813億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉方旭 臘博
興業(yè)龍騰雙益平衡混合基金005706重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.65% 0.49% 0.0179%
600900 長江電力 0.0000 3.50% 0.75% 0.0263%
600036 招商銀行 0.0000 3.27% 1.39% 0.0455%
002142 寧波銀行 0.0000 3.25% -0.15% -0.0049%
600415 小商品城 0.0000 2.87% 0.65% 0.0187%
000630 銅陵有色 0.0000 2.59% -1.55% -0.0401%
688122 西部超導(dǎo) 0.0000 1.75% -1.99% -0.0348%
600362 江西銅業(yè) 0.0000 1.74% -1.14% -0.0198%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 1.62% -0.15% -0.0024%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.57% -0.06% -0.0009%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
25.81% 0.0055% 27.38%
興業(yè)龍騰雙益平衡混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.32% 0.38%
2025-05-20 0.24% 0.23%
2025-05-19 -0.06% -0.11%
2025-05-16 -0.17% -0.09%
2025-05-15 -0.25% -0.23%
2025-05-14 0.39% 0.48%
2025-05-13 0.24% 0.08%
2025-05-12 -0.06% 0.22%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)龍騰雙益平衡混合基金005706實(shí)時(shí)估值圖
興業(yè)龍騰雙益平衡混合基金005706實(shí)時(shí)估值圖
興業(yè)龍騰雙益平衡混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%