搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(工銀養(yǎng)老2050)基金盤中實時估值(006886)

今天最新凈值 1.1784 0.0025 0.2100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金006886重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
603737 三棵樹 6.2500 0.85% 0.85% 0.0072%
002497 雅化集團 25.9300 0.83% 0.45% 0.0037%
603801 志邦家居 25.8300 0.80% 0.38% 0.0030%
002572 索菲亞 14.7400 0.63% 0.26% 0.0016%
01209 華潤萬象生活 6.7400 0.56% -0.40% -0.0022%
02869 綠城服務 52.6000 0.54% -0.24% -0.0013%
603833 歐派家居 3.2800 0.54% 0.53% 0.0029%
01908 建發(fā)國際集團 13.4000 0.53% 0.00% 0.0000%
000786 北新建材 6.1900 0.47% -0.07% -0.0003%
002372 偉星新材 15.0500 0.47% 0.85% 0.0040%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
6.22% 0.0186% 0.00%
工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-20 1.15% -0.04%
2025-05-19 0.21% -0.03%
2025-05-16 0.09% 0.00%
2025-05-15 -1.18% 0.02%
2025-05-14 0.46% -0.01%
2025-05-13 -0.17% -0.01%
2025-05-12 0.54% 0.00%
2025-05-09 -0.99% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金006886實時估值圖
工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金006886實時估值圖