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華安新機(jī)遇靈活配置混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(016041)

今天最新凈值 1.4467 0.0008 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4467
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3535億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：舒灝 張瑞
華安新機(jī)遇靈活配置混合C基金016041重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.63% -1.25% -0.0204%
000801 四川九洲 0.0000 1.49% -3.27% -0.0487%
600031 三一重工 0.0000 1.15% -0.84% -0.0097%
603602 縱橫通信 0.0000 1.14% -2.01% -0.0229%
000733 振華科技 0.0000 1.04% -2.87% -0.0298%
002179 中航光電 0.0000 1.04% -1.17% -0.0122%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.95% 1.49% 0.0142%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.92% -0.21% -0.0019%
002180 納思達(dá) 0.0000 0.80% -0.50% -0.0040%
002225 濮耐股份 0.0000 0.74% -1.34% -0.0099%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
10.9% -0.1453% 26.82%
華安新機(jī)遇靈活配置混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.16% -0.05%
2025-05-21 0.06% 0.03%
2025-05-20 0.19% 0.14%
2025-05-19 0.05% -0.08%
2025-05-16 -0.12% -0.08%
2025-05-15 -0.48% -0.43%
2025-05-14 0.03% 0.04%
2025-05-13 -0.23% -0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安新機(jī)遇靈活配置混合C基金016041實(shí)時(shí)估值圖
華安新機(jī)遇靈活配置混合C基金016041實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%