華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(008399)
今天最新凈值
1.3407
0.0094 0.7100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3399
0.0000 -0.0001%
- 累計凈值：1.4082
- 成立日期：2020-02-26
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.6737億
- 最近資產(chǎn)：2.18億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：柳軍 譚弘翔
近一季華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一季,華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A(008399)基金累計收益率-6.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3399 |
1.4074 |
1.3407 |
1.4082 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3407 |
1.4082 |
1.3313 |
1.3988 |
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0.71% |
| 2025-05-19 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3313 |
1.3988 |
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1.4002 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-15 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
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1.4159 |
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-1.56% |
| 2025-05-14 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3484 |
1.4159 |
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0.06% |
| 2025-05-13 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
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1.4151 |
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1.4184 |
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-0.24% |
| 2025-05-12 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
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1.4184 |
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| 2025-05-09 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3295 |
1.3970 |
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| 2025-05-08 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
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1.4090 |
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1.3991 |
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|
|
| 2025-05-07 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-06 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3375 |
1.4050 |
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1.3813 |
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| 2025-04-30 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-29 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
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0.25% |
| 2025-04-28 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.2966 |
1.3641 |
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| 2025-04-25 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.2996 |
1.3671 |
1.2922 |
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0.57% |
| 2025-04-24 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.2922 |
1.3597 |
1.2999 |
1.3674 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-04-23 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.2999 |
1.3674 |
1.2902 |
1.3577 |
0.0097 |
0.75% |
| 2025-04-22 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.2902 |
1.3577 |
1.2933 |
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-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-04-21 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.2933 |
1.3608 |
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| 2025-04-18 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.2740 |
1.3415 |
1.2707 |
1.3382 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-04-17 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.2707 |
1.3382 |
1.2715 |
1.3390 |
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-0.06% |
| 2025-04-16 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.2715 |
1.3390 |
1.2800 |
1.3475 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2025-04-15 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.2800 |
1.3475 |
1.2902 |
1.3577 |
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-0.79% |
| 2025-04-14 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.2902 |
1.3577 |
1.2830 |
1.3505 |
0.0072 |
0.56% |
|
|
| 2025-04-11 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.2830 |
1.3505 |
1.2669 |
1.3344 |
0.0161 |
1.27% |
| 2025-04-10 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.2669 |
1.3344 |
1.2369 |
1.3044 |
0.0300 |
2.43% |
| 2025-04-09 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.2369 |
1.3044 |
1.2216 |
1.2891 |
0.0153 |
1.25% |
| 2025-04-08 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.2216 |
1.2891 |
1.2336 |
1.3011 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2025-04-07 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.2336 |
1.3011 |
1.3606 |
1.4281 |
-0.1270 |
-9.33% |
| 2025-04-03 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3606 |
1.4281 |
1.3927 |
1.4602 |
-0.0321 |
-2.30% |
| 2025-04-02 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3927 |
1.4602 |
1.3895 |
1.4570 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3895 |
1.4570 |
1.3777 |
1.4452 |
0.0118 |
0.86% |
| 2025-03-31 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3777 |
1.4452 |
1.3867 |
1.4542 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-03-28 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3867 |
1.4542 |
1.3927 |
1.4602 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-03-27 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3927 |
1.4602 |
1.3858 |
1.4533 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-03-26 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3858 |
1.4533 |
1.3820 |
1.4495 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-03-25 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3820 |
1.4495 |
1.3887 |
1.4562 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-03-24 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3887 |
1.4562 |
1.3855 |
1.4530 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-03-21 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3855 |
1.4530 |
1.4153 |
1.4828 |
-0.0298 |
-2.11% |
| 2025-03-20 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.4153 |
1.4828 |
1.4308 |
1.4983 |
-0.0155 |
-1.08% |
| 2025-03-19 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.4308 |
1.4983 |
1.4407 |
1.5082 |
-0.0099 |
-0.69% |
| 2025-03-18 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.4407 |
1.5082 |
1.4331 |
1.5006 |
0.0076 |
0.53% |
| 2025-03-17 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.4331 |
1.5006 |
1.4364 |
1.5039 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-03-14 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.4364 |
1.5039 |
1.4103 |
1.4778 |
0.0261 |
1.85% |
| 2025-03-13 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.4103 |
1.4778 |
1.4291 |
1.4966 |
-0.0188 |
-1.32% |
| 2025-03-12 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.4291 |
1.4966 |
1.4285 |
1.4960 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.4285 |
1.4960 |
1.4351 |
1.5026 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2025-03-10 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.4351 |
1.5026 |
1.4409 |
1.5084 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-03-07 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.4409 |
1.5084 |
1.4544 |
1.5219 |
-0.0135 |
-0.93% |
| 2025-03-06 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.4544 |
1.5219 |
1.4178 |
1.4853 |
0.0366 |
2.58% |
| 2025-03-05 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.4178 |
1.4853 |
1.4155 |
1.4830 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-03-04 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.4155 |
1.4830 |
1.4007 |
1.4682 |
0.0148 |
1.06% |
| 2025-03-03 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.4007 |
1.4682 |
1.4057 |
1.4732 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-02-28 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.4057 |
1.4732 |
1.4555 |
1.5230 |
-0.0498 |
-3.42% |
| 2025-02-27 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.4555 |
1.5230 |
1.4706 |
1.5381 |
-0.0151 |
-1.03% |
| 2025-02-26 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.4706 |
1.5381 |
1.4620 |
1.5295 |
0.0086 |
0.59% |
| 2025-02-25 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.4620 |
1.5295 |
1.4776 |
1.5451 |
-0.0156 |
-1.06% |
| 2025-02-24 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.4776 |
1.5451 |
1.4786 |
1.5461 |
-0.0010 |
-0.07% |
