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嘉實(shí)同舟債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(018562)

今天最新凈值 1.0352 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0352
  • 成立日期：2023-07-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6185億
  • 最近資產(chǎn)：2.64億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：軒璇 李欣
嘉實(shí)同舟債券A基金018562重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.42% -0.47% -0.0020%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 0.40% -1.01% -0.0040%
002847 鹽津鋪?zhàn)?/a> 0.0000 0.40% -2.75% -0.0110%
603369 今世緣 0.0000 0.40% -1.74% -0.0070%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.38% 0.05% 0.0002%
002318 久立特材 0.0000 0.37% 1.23% 0.0046%
600019 寶鋼股份 0.0000 0.37% 0.00% 0.0000%
000933 神火股份 0.0000 0.36% -1.40% -0.0050%
002461 珠江啤酒 0.0000 0.36% -0.36% -0.0013%
600600 青島啤酒 0.0000 0.36% -0.59% -0.0021%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
3.82% -0.0276% 2.56%
嘉實(shí)同舟債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.06% -0.02%
2025-05-21 0.07% 0.03%
2025-05-20 0.11% 0.03%
2025-05-19 0.08% -0.01%
2025-05-16 -0.03% -0.01%
2025-05-15 -0.11% -0.02%
2025-05-14 0.09% 0.01%
2025-05-13 0.09% 0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)同舟債券A基金018562實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)同舟債券A基金018562實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%