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招商信用添利債券(LOF)C(招商信用C) - 基金主頁(yè)(代碼:009637)

今天最新凈值 1.0536 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0536 0.0000 -0.0023%
  • 累計(jì)凈值：1.1938
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9671億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：向霈 康晶
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.10% 0.01% 0.15% 0.40% 2.28% 5.34% 7.92% 18.09%
同類排名 672/733 580/759 687/762 495/737 553/674 482/591 397/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-14 2025-03-14 2025-03-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0081元
2024-09-11 2024-09-11 2024-09-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0058元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0069元
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0036元
招商信用添利債券(LOF)C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601985 中國(guó)核電 115.8600 0.52% -0.42%
招商信用添利債券(LOF)C(009637)基金檔案
基金代碼 009637 基金簡(jiǎn)稱 招商信用添利債券(LOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 向霈 康晶 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.91億元 最近份額 10.9671億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順?lè)€(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%