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易方達寧易一年持有混合A基金盤中實時估值(011347)

今天最新凈值 1.0839 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0839
  • 成立日期：2021-04-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0430億
  • 最近資產：1.12億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：張雅君 林虎 楊康 周瓊
易方達寧易一年持有混合A基金011347重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600036 招商銀行 0.0000 2.44% -1.03% -0.0251%
000858 五 糧 液 0.0000 1.90% -0.73% -0.0139%
601816 京滬高鐵 0.0000 1.71% -2.33% -0.0398%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.59% -0.47% -0.0075%
000651 格力電器 0.0000 1.43% -1.10% -0.0157%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.13% -0.92% -0.0104%
601233 桐昆股份 0.0000 1.00% -0.09% -0.0009%
601311 駱駝股份 0.0000 0.97% -0.94% -0.0091%
600486 揚農化工 0.0000 0.81% -0.81% -0.0066%
600886 國投電力 0.0000 0.81% -0.06% -0.0005%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
13.79% -0.1295% 17.33%
易方達寧易一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.15% -0.16%
2025-05-22 0.01% 0.00%
2025-05-21 0.01% 0.01%
2025-05-20 0.11% 0.10%
2025-05-19 -0.05% -0.13%
2025-05-16 -0.23% -0.19%
2025-05-15 -0.05% -0.05%
2025-05-14 0.19% 0.22%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數(shù)據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據僅供參考，不構成投資建議。
易方達寧易一年持有混合A基金011347實時估值圖
易方達寧易一年持有混合A基金011347實時估值圖
易方達寧易一年持有混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%