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萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A基金盤中實時估值(012535)

今天最新凈值 0.6470 -0.0057 -0.8700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6470
  • 成立日期：2021-09-22
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0842億
  • 最近資產(chǎn)：6.55億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：黃興亮
萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A基金012535重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300454 深信服 0.0000 8.89% -0.24% -0.0213%
00981 中芯國際 0.0000 7.57% -0.12% -0.0091%
688256 寒武紀 0.0000 7.39% -0.46% -0.0340%
002230 科大訊飛 0.0000 7.34% -1.43% -0.1050%
00268 金蝶國際 0.0000 7.20% -2.05% -0.1476%
603893 瑞芯微 0.0000 6.17% -2.38% -0.1468%
688235 百濟神州 0.0000 5.67% -4.15% -0.2353%
688536 思瑞浦 0.0000 5.61% -3.75% -0.2104%
300661 圣邦股份 0.0000 5.18% -1.51% -0.0782%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
61.02% -0.9877% 94.76%
萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.57% -1.41%
2025-05-21 -0.87% -0.81%
2025-05-20 0.77% -1.03%
2025-05-19 0.36% 0.61%
2025-05-16 1.11% 0.16%
2025-05-15 -0.62% 0.48%
2025-05-14 -0.50% -1.70%
2025-05-13 0.06% -0.23%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A基金012535實時估值圖
萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A基金012535實時估值圖