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嘉實同舟債券C - 基金主頁(代碼:018563)

今天最新凈值 1.0276 -0.0006 -0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0274 -0.0002 -0.0180%
  • 累計凈值：1.0276
  • 成立日期：2023-07-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6311億
  • 最近資產(chǎn)：2.64億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：軒璇 李欣
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.15% 0.16% 0.48% -0.06% 1.39% - - 2.60%
同類排名 975/1267 296/1328 772/1325 810/1284 947/1149 -
嘉實同舟債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0400 0.42% -0.47%
000932 華菱鋼鐵 11.9700 0.40% -1.01%
002847 鹽津鋪子 0.9300 0.40% -2.75%
603369 今世緣 1.1100 0.40% -1.74%
601899 紫金礦業(yè) 3.0800 0.38% 0.05%
002318 久立特材 2.2000 0.37% 1.23%
600019 寶鋼股份 7.7200 0.37% 0.00%
000933 神火股份 2.8800 0.36% -1.40%
002461 珠江啤酒 5.3100 0.36% -0.36%
600600 青島啤酒 0.7000 0.36% -0.59%
嘉實同舟債券C(018563)基金檔案
基金代碼 018563 基金簡稱 嘉實同舟債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-07-05~2023-07-19 成立日期 2023-07-24 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 軒璇 李欣 基金托管人 基金公司 嘉實基金
最近資產(chǎn) 2.64億 最近份額 2.6311億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%