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申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007984)

今天最新凈值 1.4296 0.0102 0.7200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4317 0.0000 -0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.4296
  • 成立日期：2019-11-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8561億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王赟杰 龔麗麗
近一季申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C(007984)基金累計(jì)收益率-3.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4317 1.4317 1.4296 1.4296 0.0021 0.15%
2025-05-20 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4296 1.4296 1.4194 1.4194 0.0102 0.72%
2025-05-19 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4194 1.4194 1.4226 1.4226 -0.0032 -0.22%
2025-05-16 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4226 1.4226 1.4204 1.4204 0.0022 0.15%
2025-05-15 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4204 1.4204 1.4389 1.4389 -0.0185 -1.29%
2025-05-14 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4389 1.4389 1.4321 1.4321 0.0068 0.47%
2025-05-13 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4321 1.4321 1.4354 1.4354 -0.0033 -0.23%
2025-05-12 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4354 1.4354 1.4224 1.4224 0.0130 0.91%
2025-05-09 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4224 1.4224 1.4338 1.4338 -0.0114 -0.80%
2025-05-08 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4338 1.4338 1.4302 1.4302 0.0036 0.25%
2025-05-07 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4302 1.4302 1.4311 1.4311 -0.0009 -0.06%
2025-05-06 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4311 1.4311 1.4087 1.4087 0.0224 1.59%
2025-04-30 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4087 1.4087 1.3965 1.3965 0.0122 0.87%
2025-04-29 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.3965 1.3965 1.3907 1.3907 0.0058 0.42%
2025-04-28 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.3907 1.3907 1.3988 1.3988 -0.0081 -0.58%
2025-04-25 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.3988 1.3988 1.3951 1.3951 0.0037 0.27%
2025-04-24 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.3951 1.3951 1.4067 1.4067 -0.0116 -0.82%
2025-04-23 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4067 1.4067 1.3965 1.3965 0.0102 0.73%
2025-04-22 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.3965 1.3965 1.3985 1.3985 -0.0020 -0.14%
2025-04-21 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.3985 1.3985 1.3828 1.3828 0.0157 1.14%
2025-04-18 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.3828 1.3828 1.3870 1.3870 -0.0042 -0.30%
2025-04-17 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.3870 1.3870 1.3895 1.3895 -0.0025 -0.18%
2025-04-16 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.3895 1.3895 1.3909 1.3909 -0.0014 -0.10%
2025-04-15 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.3909 1.3909 1.3988 1.3988 -0.0079 -0.56%
2025-04-14 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.3988 1.3988 1.3954 1.3954 0.0034 0.24%
2025-04-11 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.3954 1.3954 1.3725 1.3725 0.0229 1.67%
2025-04-10 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.3725 1.3725 1.3524 1.3524 0.0201 1.49%
2025-04-09 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.3524 1.3524 1.3242 1.3242 0.0282 2.13%
2025-04-08 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.3242 1.3242 1.3134 1.3134 0.0108 0.82%
2025-04-07 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.3134 1.3134 1.4252 1.4252 -0.1118 -7.84%
2025-04-03 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4252 1.4252 1.4360 1.4360 -0.0108 -0.75%
2025-04-02 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4360 1.4360 1.4347 1.4347 0.0013 0.09%
2025-04-01 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4347 1.4347 1.4306 1.4306 0.0041 0.29%
2025-03-31 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4306 1.4306 1.4411 1.4411 -0.0105 -0.73%
2025-03-28 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4411 1.4411 1.4496 1.4496 -0.0085 -0.59%
2025-03-27 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4496 1.4496 1.4381 1.4381 0.0115 0.80%
2025-03-26 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4381 1.4381 1.4377 1.4377 0.0004 0.03%
2025-03-25 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4377 1.4377 1.4475 1.4475 -0.0098 -0.68%
2025-03-24 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4475 1.4475 1.4426 1.4426 0.0049 0.34%
2025-03-21 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4426 1.4426 1.4761 1.4761 -0.0335 -2.27%
2025-03-20 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4761 1.4761 1.4895 1.4895 -0.0134 -0.90%
2025-03-19 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4895 1.4895 1.4952 1.4952 -0.0057 -0.38%
2025-03-18 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4952 1.4952 1.4877 1.4877 0.0075 0.50%
2025-03-17 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4877 1.4877 1.4956 1.4956 -0.0079 -0.53%
2025-03-14 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4956 1.4956 1.4667 1.4667 0.0289 1.97%
2025-03-13 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4667 1.4667 1.4843 1.4843 -0.0176 -1.19%
2025-03-12 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4843 1.4843 1.4901 1.4901 -0.0058 -0.39%
2025-03-11 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4901 1.4901 1.4941 1.4941 -0.0040 -0.27%
2025-03-10 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4941 1.4941 1.5011 1.5011 -0.0070 -0.47%
2025-03-07 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.5011 1.5011 1.5086 1.5086 -0.0075 -0.50%
2025-03-06 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.5086 1.5086 1.4705 1.4705 0.0381 2.59%
2025-03-05 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4705 1.4705 1.4603 1.4603 0.0102 0.70%
2025-03-04 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4603 1.4603 1.4512 1.4512 0.0091 0.63%
2025-03-03 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4512 1.4512 1.4546 1.4546 -0.0034 -0.23%
2025-02-28 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4546 1.4546 1.5065 1.5065 -0.0519 -3.45%
2025-02-27 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.5065 1.5065 1.5130 1.5130 -0.0065 -0.43%
2025-02-26 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.5130 1.5130 1.4999 1.4999 0.0131 0.87%
2025-02-25 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.4999 1.4999 1.5160 1.5160 -0.0161 -1.06%
2025-02-24 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 1.5160 1.5160 1.5221 1.5221 -0.0061 -0.40%