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招商信用添利債券(LOF)C(招商信用C)基金盤中實時估值(009637)

今天最新凈值 1.0537 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1939
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9671億
  • 最近資產(chǎn)：11.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：向霈 康晶
招商信用添利債券(LOF)C基金009637重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601985 中國核電 115.8600 0.52% -0.21% -0.0011%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.52% -0.0011% 0.00%
招商信用添利債券(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.02% 0.00%
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.02% 0.00%
2025-05-14 0.01% 0.00%
2025-05-13 0.03% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商信用添利債券(LOF)C基金009637實時估值圖
招商信用添利債券(LOF)C基金009637實時估值圖
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1630 0.0825%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.1509 0.0825%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1595 0.0327%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1512 0.0327%
金元順安豐祥債券A 1.0349 0.0233%
招商安心收益?zhèn)疌 1.9057 0.0165%
寶盈鴻盛債券A 1.0325 0.0120%
寶盈鴻盛債券C 1.0124 0.0120%