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鵬華安誠(chéng)混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011576)

今天最新凈值 1.0297 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0297
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7495億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤
鵬華安誠(chéng)混合A基金011576重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
003816 中國(guó)廣核 20.2100 0.41% -0.55% -0.0023%
600900 長(zhǎng)江電力 3.2300 0.41% -1.74% -0.0071%
600023 浙能電力 11.4200 0.36% -1.29% -0.0046%
601398 工商銀行 14.4300 0.36% -0.56% -0.0020%
01766 中國(guó)中車(chē) 17.4000 0.35% 0.60% 0.0021%
000528 柳工 6.8800 0.34% -0.70% -0.0024%
002594 比亞迪 0.3100 0.34% 1.55% 0.0053%
600886 國(guó)投電力 4.0600 0.33% -0.06% -0.0002%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.7000 0.33% -0.55% -0.0018%
600875 東方電氣 3.9400 0.32% -0.94% -0.0030%
688009 中國(guó)通號(hào) 11.7100 0.31% -1.18% -0.0037%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.86% -0.0197% 0.00%
鵬華安誠(chéng)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.02% 0.01%
2025-05-22 0.01% 0.00%
2025-05-21 0.02% -0.01%
2025-05-20 0.01% 0.01%
2025-05-19 0.02% 0.01%
2025-05-16 0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.03% 0.02%
2025-05-14 0.01% -0.02%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華安誠(chéng)混合A基金011576實(shí)時(shí)估值圖
鵬華安誠(chéng)混合A基金011576實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%