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興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C基金盤中實時估值(016460)

今天最新凈值 0.9925 -0.0006 -0.0600% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9925
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.0676億
  • 最近資產：41.18億
  • 基金公司：
  • 基金經理：林國懷 丁凱琳
興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C基金016460重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002613 北玻股份 98.0400 0.14% -1.99% -0.0028%
003043 華亞智能 3.8900 0.06% 1.31% 0.0008%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.2% -0.002% 0.51%
興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 -0.06% 0.00%
2025-05-15 -0.46% 0.00%
2025-05-14 0.40% 0.00%
2025-05-13 -0.07% -0.01%
2025-05-12 0.52% 0.01%
2025-05-09 -0.17% 0.00%
2025-05-08 0.19% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C基金016460實時估值圖
興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C基金016460實時估值圖