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易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A(易方達(dá)MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(006704)

今天最新凈值 1.4405 -0.0055 -0.3800% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4367 0.0000 -0.0003%
  • 累計(jì)凈值：1.4405
  • 成立日期：2019-03-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7027億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 宋釗賢
近一季易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A|易方達(dá)MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A(006704)基金累計(jì)收益率-1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4367 1.4367 1.4405 1.4405 -0.0038 -0.26%
2025-05-16 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4405 1.4405 1.4460 1.4460 -0.0055 -0.38%
2025-05-15 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4460 1.4460 1.4582 1.4582 -0.0122 -0.84%
2025-05-14 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4582 1.4582 1.4427 1.4427 0.0155 1.07%
2025-05-13 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4427 1.4427 1.4405 1.4405 0.0022 0.15%
2025-05-12 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4405 1.4405 1.4261 1.4261 0.0144 1.01%
2025-05-09 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4261 1.4261 1.4279 1.4279 -0.0018 -0.13%
2025-05-08 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4279 1.4279 1.4214 1.4214 0.0065 0.46%
2025-05-07 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4214 1.4214 1.4140 1.4140 0.0074 0.52%
2025-05-06 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4140 1.4140 1.3996 1.3996 0.0144 1.03%
2025-04-30 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3996 1.3996 1.4010 1.4010 -0.0014 -0.10%
2025-04-29 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4010 1.4010 1.4043 1.4043 -0.0033 -0.23%
2025-04-28 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4043 1.4043 1.4069 1.4069 -0.0026 -0.18%
2025-04-25 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4069 1.4069 1.4054 1.4054 0.0015 0.11%
2025-04-24 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4054 1.4054 1.4067 1.4067 -0.0013 -0.09%
2025-04-23 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4067 1.4067 1.4054 1.4054 0.0013 0.09%
2025-04-22 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4054 1.4054 1.4049 1.4049 0.0005 0.04%
2025-04-21 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4049 1.4049 1.3991 1.3991 0.0058 0.41%
2025-04-18 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3991 1.3991 1.3991 1.3991 0.0000 0.00%
2025-04-17 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3991 1.3991 1.3988 1.3988 0.0003 0.02%
2025-04-16 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3988 1.3988 1.3958 1.3958 0.0030 0.21%
2025-04-15 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3958 1.3958 1.3959 1.3959 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3959 1.3959 1.3911 1.3911 0.0048 0.35%
2025-04-11 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3911 1.3911 1.3848 1.3848 0.0063 0.45%
2025-04-10 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3848 1.3848 1.3671 1.3671 0.0177 1.29%
2025-04-09 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3671 1.3671 1.3529 1.3529 0.0142 1.05%
2025-04-08 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3529 1.3529 1.3329 1.3329 0.0200 1.50%
2025-04-07 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3329 1.3329 1.4307 1.4307 -0.0978 -6.84%
2025-04-03 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4307 1.4307 1.4389 1.4389 -0.0082 -0.57%
2025-04-02 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4389 1.4389 1.4392 1.4392 -0.0003 -0.02%
2025-04-01 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4392 1.4392 1.4374 1.4374 0.0018 0.13%
2025-03-31 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4374 1.4374 1.4480 1.4480 -0.0106 -0.73%
2025-03-28 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4480 1.4480 1.4548 1.4548 -0.0068 -0.47%
2025-03-27 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4548 1.4548 1.4501 1.4501 0.0047 0.32%
2025-03-26 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4501 1.4501 1.4541 1.4541 -0.0040 -0.28%
2025-03-25 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4541 1.4541 1.4553 1.4553 -0.0012 -0.08%
2025-03-24 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4553 1.4553 1.4490 1.4490 0.0063 0.43%
2025-03-21 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4490 1.4490 1.4699 1.4699 -0.0209 -1.42%
2025-03-20 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4699 1.4699 1.4810 1.4810 -0.0111 -0.75%
2025-03-19 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4810 1.4810 1.4809 1.4809 0.0001 0.01%
2025-03-18 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4809 1.4809 1.4781 1.4781 0.0028 0.19%
2025-03-17 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4781 1.4781 1.4800 1.4800 -0.0019 -0.13%
2025-03-14 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4800 1.4800 1.4473 1.4473 0.0327 2.26%
2025-03-13 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4473 1.4473 1.4528 1.4528 -0.0055 -0.38%
2025-03-12 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4528 1.4528 1.4571 1.4571 -0.0043 -0.30%
2025-03-11 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4571 1.4571 1.4516 1.4516 0.0055 0.38%
2025-03-10 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4516 1.4516 1.4559 1.4559 -0.0043 -0.30%
2025-03-07 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4559 1.4559 1.4600 1.4600 -0.0041 -0.28%
2025-03-06 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4600 1.4600 1.4419 1.4419 0.0181 1.26%
2025-03-05 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4419 1.4419 1.4362 1.4362 0.0057 0.40%
2025-03-04 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4362 1.4362 1.4378 1.4378 -0.0016 -0.11%
2025-03-03 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4378 1.4378 1.4382 1.4382 -0.0004 -0.03%
2025-02-28 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4382 1.4382 1.4649 1.4649 -0.0267 -1.82%
2025-02-27 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4649 1.4649 1.4617 1.4617 0.0032 0.22%
2025-02-26 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4617 1.4617 1.4496 1.4496 0.0121 0.83%
2025-02-25 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4496 1.4496 1.4634 1.4634 -0.0138 -0.94%
2025-02-24 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4634 1.4634 1.4653 1.4653 -0.0019 -0.13%
2025-02-21 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4653 1.4653 1.4495 1.4495 0.0158 1.09%
2025-02-20 006704 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4495 1.4495 1.4519 1.4519 -0.0024 -0.17%