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海富通悅享一年持有期混合C - 基金主頁(代碼:019753)

今天最新凈值 1.0445 0.0011 0.1100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0447 -0.0002 -0.0167%
  • 累計凈值：1.0645
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6080億
  • 最近資產(chǎn)：4.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：江勇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.79% 0.31% 0.99% 0.47% 3.71% - - 6.29%
同類排名 573/1322 873/1341 882/1340 485/1327 617/1289 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-13 2024-12-13 2024-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-07 2024-06-07 2024-06-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
海富通悅享一年持有期混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600269 贛粵高速 17.2300 0.18% 0.19%
000598 興蓉環(huán)境 10.3100 0.14% 0.00%
002588 史丹利 8.4400 0.13% 1.46%
00916 龍源電力 10.7000 0.13% -2.79%
000719 中原傳媒 5.3300 0.12% -0.87%
00257 光大環(huán)境 16.3000 0.11% -0.26%
01109 華潤置地 2.1500 0.11% -0.78%
600487 亨通光電 3.0100 0.10% -0.92%
600941 中國移動 0.4500 0.10% -0.15%
02601 中國太保 1.5800 0.07% 0.41%
海富通悅享一年持有期混合C(019753)基金檔案
基金代碼 019753 基金簡稱 海富通悅享一年持有期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 江勇 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 4.72億 最近份額 4.6080億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率