國泰鑫策略價值靈活配置混合A(國泰鑫保本混合)基金凈值查詢(002197)
今天最新凈值
1.4311
-0.0002 -0.0100%
2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考)
1.4320
0.0000 0.0003%
- 累計凈值：1.4311
- 成立日期：2015-12-30
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3726億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：王琳
近一季國泰鑫策略價值靈活配置混合A|國泰鑫保本混合基金凈值查詢
近一季,國泰鑫策略價值靈活配置混合A(002197)基金累計收益率1.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-19 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4311 |
1.4311 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4313 |
1.4313 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4313 |
1.4313 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4317 |
1.4317 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4311 |
1.4311 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-05-09 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4332 |
1.4332 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4326 |
1.4326 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4314 |
1.4314 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4319 |
1.4319 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-30 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4315 |
1.4315 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4284 |
1.4284 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4285 |
1.4285 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4283 |
1.4283 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4286 |
1.4286 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4291 |
1.4291 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4296 |
1.4296 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4293 |
1.4293 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-09 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4293 |
1.4293 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4293 |
1.4293 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-07 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4298 |
1.4298 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-04-03 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4264 |
1.4264 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-04-02 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4237 |
1.4237 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4228 |
1.4228 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4227 |
1.4227 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4223 |
1.4223 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4219 |
1.4219 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4214 |
1.4214 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4199 |
1.4199 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4188 |
1.4188 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4178 |
1.4178 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-03-19 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4162 |
1.4162 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4149 |
1.4149 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4147 |
1.4147 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4141 |
1.4141 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4133 |
1.4133 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4135 |
1.4135 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4138 |
1.4138 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4154 |
1.4154 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-05 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4159 |
1.4159 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4156 |
1.4156 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4146 |
1.4146 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4141 |
1.4141 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-02-27 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4123 |
1.4123 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4119 |
1.4119 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-02-24 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4097 |
1.4097 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4124 |
1.4124 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-20 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4128 |
1.4128 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0020 |
-0.14% |
