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南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(021654)

今天最新凈值 1.4705 0.0039 0.2700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4589 0.0000 -0.0001%
  • 累計(jì)凈值：1.4705
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1439億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：潘水洋
近一季南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C(021654)基金累計(jì)收益率-15.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4589 1.4589 1.4705 1.4705 -0.0116 -0.79%
2025-05-20 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4705 1.4705 1.4666 1.4666 0.0039 0.27%
2025-05-19 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4666 1.4666 1.4666 1.4666 0.0000 0.00%
2025-05-16 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4666 1.4666 1.4698 1.4698 -0.0032 -0.22%
2025-05-15 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4698 1.4698 1.5163 1.5163 -0.0465 -3.07%
2025-05-14 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5163 1.5163 1.5022 1.5022 0.0141 0.94%
2025-05-13 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5022 1.5022 1.5121 1.5121 -0.0099 -0.65%
2025-05-12 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5121 1.5121 1.4887 1.4887 0.0234 1.57%
2025-05-09 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4887 1.4887 1.5179 1.5179 -0.0292 -1.92%
2025-05-08 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5179 1.5179 1.5093 1.5093 0.0086 0.57%
2025-05-07 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5093 1.5093 1.5182 1.5182 -0.0089 -0.59%
2025-05-06 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5182 1.5182 1.4649 1.4649 0.0533 3.64%
2025-04-30 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4649 1.4649 1.4291 1.4291 0.0358 2.51%
2025-04-29 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4291 1.4291 1.4177 1.4177 0.0114 0.80%
2025-04-28 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4177 1.4177 1.4233 1.4233 -0.0056 -0.39%
2025-04-25 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4233 1.4233 1.4113 1.4113 0.0120 0.85%
2025-04-24 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4113 1.4113 1.4465 1.4465 -0.0352 -2.43%
2025-04-23 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4465 1.4465 1.4371 1.4371 0.0094 0.65%
2025-04-22 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4371 1.4371 1.4503 1.4503 -0.0132 -0.91%
2025-04-21 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4503 1.4503 1.4117 1.4117 0.0386 2.73%
2025-04-18 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4117 1.4117 1.4115 1.4115 0.0002 0.01%
2025-04-17 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4115 1.4115 1.4060 1.4060 0.0055 0.39%
2025-04-16 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4060 1.4060 1.4230 1.4230 -0.0170 -1.19%
2025-04-15 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4230 1.4230 1.4339 1.4339 -0.0109 -0.76%
2025-04-14 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4339 1.4339 1.4204 1.4204 0.0135 0.95%
2025-04-11 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4204 1.4204 1.4079 1.4079 0.0125 0.89%
2025-04-10 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4079 1.4079 1.3851 1.3851 0.0228 1.65%
2025-04-09 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3851 1.3851 1.3361 1.3361 0.0490 3.67%
2025-04-08 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3361 1.3361 1.3215 1.3215 0.0146 1.10%
2025-04-07 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3215 1.3215 1.5102 1.5102 -0.1887 -12.50%
2025-04-03 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5102 1.5102 1.5210 1.5210 -0.0108 -0.71%
2025-04-02 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5210 1.5210 1.5142 1.5142 0.0068 0.45%
2025-04-01 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5142 1.5142 1.5300 1.5300 -0.0158 -1.03%
2025-03-31 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5300 1.5300 1.5351 1.5351 -0.0051 -0.33%
2025-03-28 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5351 1.5351 1.5474 1.5474 -0.0123 -0.79%
2025-03-27 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5474 1.5474 1.5501 1.5501 -0.0027 -0.17%
2025-03-26 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5501 1.5501 1.5480 1.5480 0.0021 0.14%
2025-03-25 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5480 1.5480 1.5776 1.5776 -0.0296 -1.88%
2025-03-24 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5776 1.5776 1.6070 1.6070 -0.0294 -1.83%
2025-03-21 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6070 1.6070 1.6578 1.6578 -0.0508 -3.06%
2025-03-20 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6578 1.6578 1.6746 1.6746 -0.0168 -1.00%
2025-03-19 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6746 1.6746 1.7016 1.7016 -0.0270 -1.59%
2025-03-18 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7016 1.7016 1.6993 1.6993 0.0023 0.14%
2025-03-17 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6993 1.6993 1.7058 1.7058 -0.0065 -0.38%
2025-03-14 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7058 1.7058 1.6784 1.6784 0.0274 1.63%
2025-03-13 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6784 1.6784 1.7075 1.7075 -0.0291 -1.70%
2025-03-12 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7075 1.7075 1.6999 1.6999 0.0076 0.45%
2025-03-11 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6999 1.6999 1.7042 1.7042 -0.0043 -0.25%
2025-03-10 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7042 1.7042 1.7394 1.7394 -0.0352 -2.02%
2025-03-07 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7394 1.7394 1.7656 1.7656 -0.0262 -1.48%
2025-03-06 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7656 1.7656 1.6757 1.6757 0.0899 5.36%
2025-03-05 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6757 1.6757 1.6570 1.6570 0.0187 1.13%
2025-03-04 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6570 1.6570 1.6277 1.6277 0.0293 1.80%
2025-03-03 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6277 1.6277 1.6190 1.6190 0.0087 0.54%
2025-02-28 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6190 1.6190 1.7178 1.7178 -0.0988 -5.75%
2025-02-27 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7178 1.7178 1.7532 1.7532 -0.0354 -2.02%
2025-02-26 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7532 1.7532 1.7420 1.7420 0.0112 0.64%
2025-02-25 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7420 1.7420 1.7698 1.7698 -0.0278 -1.57%
2025-02-24 021654 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.7698 1.7698 1.7740 1.7740 -0.0042 -0.24%