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嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(013316)

今天最新凈值 0.6057 0.0025 0.4100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6077 0.0000 -0.0005%
  • 累計(jì)凈值：0.6057
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9091億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李直 田光遠(yuǎn)
近一季嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C(013316)基金累計(jì)收益率-10.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6077 0.6077 0.6057 0.6057 0.0020 0.33%
2025-05-20 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6057 0.6057 0.6032 0.6032 0.0025 0.41%
2025-05-19 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6032 0.6032 0.6047 0.6047 -0.0015 -0.25%
2025-05-16 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6047 0.6047 0.6055 0.6055 -0.0008 -0.13%
2025-05-15 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6055 0.6055 0.6159 0.6159 -0.0104 -1.69%
2025-05-14 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6159 0.6159 0.6127 0.6127 0.0032 0.52%
2025-05-13 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6127 0.6127 0.6121 0.6121 0.0006 0.10%
2025-05-12 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6121 0.6121 0.6025 0.6025 0.0096 1.59%
2025-05-09 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6025 0.6025 0.6106 0.6106 -0.0081 -1.33%
2025-05-08 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6106 0.6106 0.6040 0.6040 0.0066 1.09%
2025-05-07 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6040 0.6040 0.6012 0.6012 0.0028 0.47%
2025-05-06 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6012 0.6012 0.5921 0.5921 0.0091 1.54%
2025-04-30 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5921 0.5921 0.5873 0.5873 0.0048 0.82%
2025-04-29 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5873 0.5873 0.5874 0.5874 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5874 0.5874 0.5893 0.5893 -0.0019 -0.32%
2025-04-25 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5893 0.5893 0.5865 0.5865 0.0028 0.48%
2025-04-24 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5865 0.5865 0.5923 0.5923 -0.0058 -0.98%
2025-04-23 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5923 0.5923 0.5876 0.5876 0.0047 0.80%
2025-04-22 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5876 0.5876 0.5901 0.5901 -0.0025 -0.42%
2025-04-21 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5901 0.5901 0.5839 0.5839 0.0062 1.06%
2025-04-18 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5839 0.5839 0.5859 0.5859 -0.0020 -0.34%
2025-04-17 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5859 0.5859 0.5839 0.5839 0.0020 0.34%
2025-04-16 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5839 0.5839 0.5839 0.5839 0.0000 0.00%
2025-04-15 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5839 0.5839 0.5876 0.5876 -0.0037 -0.63%
2025-04-14 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5876 0.5876 0.5865 0.5865 0.0011 0.19%
2025-04-11 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5865 0.5865 0.5754 0.5754 0.0111 1.93%
2025-04-10 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5754 0.5754 0.5654 0.5654 0.0100 1.77%
2025-04-09 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5654 0.5654 0.5537 0.5537 0.0117 2.11%
2025-04-08 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5537 0.5537 0.5493 0.5493 0.0044 0.80%
2025-04-07 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5493 0.5493 0.6104 0.6104 -0.0611 -10.01%
2025-04-03 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6104 0.6104 0.6194 0.6194 -0.0090 -1.45%
2025-04-02 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6194 0.6194 0.6200 0.6200 -0.0006 -0.10%
2025-04-01 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6200 0.6200 0.6195 0.6195 0.0005 0.08%
2025-03-31 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6195 0.6195 0.6239 0.6239 -0.0044 -0.71%
2025-03-28 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6239 0.6239 0.6300 0.6300 -0.0061 -0.97%
2025-03-27 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6300 0.6300 0.6281 0.6281 0.0019 0.30%
2025-03-26 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6281 0.6281 0.6304 0.6304 -0.0023 -0.36%
2025-03-25 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6304 0.6304 0.6342 0.6342 -0.0038 -0.60%
2025-03-24 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6342 0.6342 0.6334 0.6334 0.0008 0.13%
2025-03-21 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6334 0.6334 0.6465 0.6465 -0.0131 -2.03%
2025-03-20 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6465 0.6465 0.6536 0.6536 -0.0071 -1.09%
2025-03-19 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6536 0.6536 0.6586 0.6586 -0.0050 -0.76%
2025-03-18 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6586 0.6586 0.6531 0.6531 0.0055 0.84%
2025-03-17 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6531 0.6531 0.6589 0.6589 -0.0058 -0.88%
2025-03-14 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6589 0.6589 0.6466 0.6466 0.0123 1.90%
2025-03-13 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6466 0.6466 0.6585 0.6585 -0.0119 -1.81%
2025-03-12 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6585 0.6585 0.6639 0.6639 -0.0054 -0.81%
2025-03-11 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6639 0.6639 0.6658 0.6658 -0.0019 -0.29%
2025-03-10 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6658 0.6658 0.6663 0.6663 -0.0005 -0.08%
2025-03-07 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6663 0.6663 0.6754 0.6754 -0.0091 -1.35%
2025-03-06 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6754 0.6754 0.6584 0.6584 0.0170 2.58%
2025-03-05 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6584 0.6584 0.6568 0.6568 0.0016 0.24%
2025-03-04 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6568 0.6568 0.6558 0.6558 0.0010 0.15%
2025-03-03 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6558 0.6558 0.6571 0.6571 -0.0013 -0.20%
2025-02-28 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6571 0.6571 0.6853 0.6853 -0.0282 -4.11%
2025-02-27 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6853 0.6853 0.6882 0.6882 -0.0029 -0.42%
2025-02-26 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6882 0.6882 0.6775 0.6775 0.0107 1.58%
2025-02-25 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6775 0.6775 0.6817 0.6817 -0.0042 -0.62%
2025-02-24 013316 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6817 0.6817 0.6827 0.6827 -0.0010 -0.15%