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嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C基金盤中實時估值(013412)

今天最新凈值 1.0924 0.0006 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C基金013412重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0300 0.28% 0.37% 0.0010%
000932 華菱鋼鐵 6.5900 0.19% 0.40% 0.0008%
002847 鹽津鋪子 0.5100 0.19% -1.97% -0.0037%
603369 今世緣 0.6100 0.19% -0.33% -0.0006%
000933 神火股份 1.5800 0.18% -0.29% -0.0005%
002318 久立特材 1.2100 0.18% 1.35% 0.0024%
002461 珠江啤酒 2.9200 0.18% 0.09% 0.0002%
600019 寶鋼股份 4.2500 0.18% 0.73% 0.0013%
601899 紫金礦業(yè) 1.6900 0.18% -0.22% -0.0004%
300119 瑞普生物 1.6400 0.17% -0.48% -0.0008%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.92% -0.0003% 2.38%
嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.05% -0.02%
2025-05-21 0.05% 0.01%
2025-05-20 0.07% 0.04%
2025-05-19 0.07% -0.01%
2025-05-16 -0.03% 0.00%
2025-05-15 -0.06% 0.00%
2025-05-14 0.06% 0.01%
2025-05-13 0.04% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C基金013412實時估值圖
嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C基金013412實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華豐和債券(LOF)E 1.0025 0.9002%
易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0424 0.5222%
易方達悅豐穩(wěn)健債券C 1.0398 0.5222%
博時宏觀回報債券E 1.4714 0.5087%
中歐多利債券A 1.0062 0.4363%
中歐多利債券C 1.0049 0.4363%
天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3237 0.4316%
興華興利債券A 1.0397 0.3712%