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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年12月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.8379 0.8379 0.8014 0.8014 0.0365 4.55% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 513960 博時中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.2318 1.2318 1.1784 1.1784 0.0534 4.53% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0531 1.0531 1.0082 1.0082 0.0449 4.45% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0558 1.0558 1.0108 1.0108 0.0450 4.45% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8180 0.8180 0.7834 0.7834 0.0346 4.42% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8121 0.8121 0.7779 0.7779 0.0342 4.40% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0279 1.0279 0.9861 0.9861 0.0418 4.24% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0278 1.0278 0.9860 0.9860 0.0418 4.24% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1150 1.2520 1.0700 1.2070 0.0450 4.21% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8986 0.8986 0.8628 0.8628 0.0358 4.15% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.2055 1.2055 1.1578 1.1578 0.0477 4.12% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.8145 0.8145 0.7826 0.7826 0.0319 4.08% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006537 恒生前海港股通精選混合 0.8124 0.8124 0.7808 0.7808 0.0316 4.05% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.8039 0.8039 0.7726 0.7726 0.0313 4.05% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8204 0.8204 0.7885 0.7885 0.0319 4.05% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1177 0.1177 0.1132 0.1132 0.0045 3.98% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1153 0.1153 0.1109 0.1109 0.0044 3.97% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.2711 1.2711 1.2238 1.2238 0.0473 3.87% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004263 華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 1.8260 2.0380 1.7580 1.9700 0.0680 3.87% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.2646 1.2646 1.2176 1.2176 0.0470 3.86% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1327 1.1327 1.0916 1.0916 0.0411 3.77% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.1161 1.1161 1.0756 1.0756 0.0405 3.77% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 0.8000 0.8000 0.7710 0.7710 0.0290 3.76% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.8186 0.8186 0.7893 0.7893 0.0293 3.71% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.7456 0.7456 0.7198 0.7198 0.0258 3.58% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6388 0.6388 0.6171 0.6171 0.0217 3.52% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.6330 0.6330 0.6115 0.6115 0.0215 3.52% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005228 匯添富港股通專注成長 0.8012 0.8012 0.7740 0.7740 0.0272 3.51% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.7959 0.7959 0.7689 0.7689 0.0270 3.51% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 1.9214 1.9214 1.8565 1.8565 0.0649 3.50% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.6117 0.6117 0.5910 0.5910 0.0207 3.50% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7142 0.7142 0.6901 0.6901 0.0241 3.49% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9071 1.9071 1.8427 1.8427 0.0644 3.49% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7282 0.7282 0.7037 0.7037 0.0245 3.48% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1001 1.1901 1.0637 1.1537 0.0364 3.42% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 012183 廣發(fā)滬港深精選混合C 0.8944 0.8944 0.8650 0.8650 0.0294 3.40% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9003 0.9003 0.8708 0.8708 0.0295 3.39% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 1.1525 1.3337 1.1147 1.3036 0.0378 3.39% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 1.1664 1.3448 1.1282 1.3143 0.0382 3.39% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 012707 中銀核心精選混合C 0.8660 0.8660 0.8377 0.8377 0.0283 3.38% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 012706 中銀核心精選混合A 0.8694 0.8694 0.8410 0.8410 0.0284 3.38% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.8894 0.8894 0.8605 0.8605 0.0289 3.36% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動股票C 0.7750 0.7750 0.7498 0.7498 0.0252 3.36% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.8755 0.8755 0.8470 0.8470 0.0285 3.36% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 0.9628 0.9628 0.9317 0.9317 0.0311 3.34% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0228 1.0228 0.9901 0.9901 0.0327 3.30% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0319 1.0819 0.9989 1.0489 0.0330 3.30% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006753 天弘港股通精選C 1.0774 1.0774 1.0432 1.0432 0.0342 3.28% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4229 1.4229 1.3778 1.3778 0.0451 3.27% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006752 天弘港股通精選A 1.0892 1.0892 1.0547 1.0547 0.0345 3.27% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005030 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.4224 1.4224 1.3774 1.3774 0.0450 3.27% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5611 0.5611 0.5435 0.5435 0.0176 3.24% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 517280 天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8174 0.8174 0.7919 0.7919 0.0255 3.22% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 1.1898 1.1898 1.1529 1.1529 0.0369 3.20% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9171 0.9171 0.8891 0.8891 0.0280 3.15% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 013888 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)A 0.9207 0.9207 0.8926 0.8926 0.0281 3.15% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 012188 華安優(yōu)勢龍頭混合A 0.7194 0.7194 0.6976 0.6976 0.0218 3.12% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.7280 0.7300 0.7060 0.7080 0.0220 3.12% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.8145 0.8145 0.7899 0.7899 0.0246 3.11% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.8188 0.8188 0.7941 0.7941 0.0247 3.11% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 012189 華安優(yōu)勢龍頭混合C 0.7154 0.7154 0.6938 0.6938 0.0216 3.11% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 015119 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合D 0.8157 0.8157 0.7911 0.7911 0.0246 3.11% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.8344 0.8544 0.8093 0.8293 0.0251 3.10% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519601 海富通中國海外混合 1.4022 1.6722 1.3601 1.6301 0.0421 3.10% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.9053 0.9053 0.8782 0.8782 0.0271 3.09% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006355 華寶香港大盤C 0.8839 0.8839 0.8574 0.8574 0.0265 3.09% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1690 1.2190 1.1340 1.1840 0.0350 3.09% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 501301 華寶香港大盤A 0.8982 0.8982 0.8714 0.8714 0.0268 3.08% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002387 工銀滬港深股票A 0.9529 1.0209 0.9244 0.9924 0.0285 3.08% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.7427 0.7427 0.7207 0.7207 0.0220 3.05% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.5600 1.5600 1.5140 1.5140 0.0460 3.04% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007512 工銀滬港深股票C 0.9389 0.9389 0.9112 0.9112 0.0277 3.04% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9456 0.9456 0.9182 0.9182 0.0274 2.98% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.8281 1.8281 1.7756 1.7756 0.0525 2.96% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.8124 1.8124 1.7603 1.7603 0.0521 2.96% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 6.1289 7.9189 5.9527 7.7427 0.1762 2.96% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8298 0.8298 0.8061 0.8061 0.0237 2.94% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8165 0.8165 0.7932 0.7932 0.0233 2.94% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 1.2235 1.2235 1.1890 1.1890 0.0345 2.90% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006671 廣發(fā)消費(fèi)升級股票 1.3486 1.3486 1.3107 1.3107 0.0379 2.89% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 159788 易方達(dá)中證港股通中國100ETF 0.9340 0.9340 0.9079 0.9079 0.0261 2.87% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.4080 1.4080 1.3690 1.3690 0.0390 2.85% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1580 1.2780 1.1260 1.2460 0.0320 2.84% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.8747 0.8747 0.8506 0.8506 0.0241 2.83% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.8855 0.8855 0.8611 0.8611 0.0244 2.83% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0260 1.0260 0.9980 0.9980 0.0280 2.81% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1171 0.1171 0.1139 0.1139 0.0032 2.81% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1171 0.1171 0.1139 0.1139 0.0032 2.81% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7558 0.7558 0.7353 0.7353 0.0205 2.79% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005143 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.7492 0.7492 0.7289 0.7289 0.0203 2.79% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9630 0.9630 0.9371 0.9371 0.0259 2.76% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8489 0.8489 0.8261 0.8261 0.0228 2.76% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8473 0.8473 0.8246 0.8246 0.0227 2.75% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002380 工銀香港中小盤美元 0.2020 0.2020 0.1966 0.1966 0.0054 2.75% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 517760 浦銀安盛中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 1.0184 1.0184 0.9911 0.9911 0.0273 2.75% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.4085 1.4085 1.3709 1.3709 0.0376 2.74% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8733 0.8733 0.8501 0.8501 0.0232 2.73% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006408 匯添富消費(fèi)升級混合A 2.0394 2.0394 1.9854 1.9854 0.0540 2.72% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 015188 匯添富消費(fèi)升級混合D 2.0332 2.0332 1.9794 1.9794 0.0538 2.72% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 015187 匯添富消費(fèi)升級混合C 2.0286 2.0286 1.9749 1.9749 0.0537 2.72% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8567 0.8567 0.8340 0.8340 0.0227 2.72% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.8551 0.8551 0.8327 0.8327 0.0224 2.69% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.8509 0.8509 0.8286 0.8286 0.0223 2.69% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 012989 天弘國證港股通50指數(shù)A 1.0598 1.0598 1.0321 1.0321 0.0277 2.68% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.0710 2.0710 2.0170 2.0170 0.0540 2.68% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 012990 天弘國證港股通50指數(shù)C 1.0657 1.0657 1.0379 1.0379 0.0278 2.68% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.1002 1.5482 1.0716 1.5196 0.0286 2.67% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.4188 1.4188 1.3820 1.3820 0.0368 2.66% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006926 長城量化精選股票A 1.4078 1.4078 1.3713 1.3713 0.0365 2.66% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 2.1440 2.1440 2.0885 2.0885 0.0555 2.66% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 015755 景順長城績優(yōu)成長混合C 1.4159 1.4159 1.3793 1.3793 0.0366 2.65% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 241001 華寶海外中國成長混合 1.4730 1.4730 1.4350 1.4350 0.0380 2.65% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1433 1.1433 1.1139 1.1139 0.0294 2.64% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1300 1.1300 1.1010 1.1010 0.0290 2.63% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 159711 華夏中證港股通50ETF 0.9508 0.9508 0.9264 0.9264 0.0244 2.63% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1130 2.1130 2.0590 2.0590 0.0540 2.62% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.8110 1.8110 1.7650 1.7650 0.0460 2.61% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.8110 1.8110 1.7650 1.7650 0.0460 2.61% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.1850 1.1850 1.1550 1.1550 0.0300 2.60% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0930 2.0930 2.0400 2.0400 0.0530 2.60% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8707 1.0157 0.8488 0.9938 0.0219 2.58% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8697 0.8697 0.8478 0.8478 0.0219 2.58% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004805 長信消費(fèi)精選量化股票A 1.4757 1.4757 1.4387 1.4387 0.0370 2.57% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8884 0.8884 0.8661 0.8661 0.0223 2.57% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 013152 長信消費(fèi)精選量化股票C 1.4674 1.4674 1.4306 1.4306 0.0368 2.57% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 0.8940 0.8940 0.8716 0.8716 0.0224 2.57% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 860007 光大陽光價(jià)值30個月混合A 2.0440 2.0840 1.9929 2.0329 0.0511 2.56% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 860027 光大陽光價(jià)值30個月混合B 1.1157 1.1157 1.0878 1.0878 0.0279 2.56% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1640 0.1640 0.1599 0.1599 0.0041 2.56% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1640 0.1640 0.1599 0.1599 0.0041 2.56% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7257 0.7257 0.7077 0.7077 0.0180 2.54% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.0731 2.0731 2.0217 2.0217 0.0514 2.54% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.0956 2.0956 2.0436 2.0436 0.0520 2.54% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7354 0.7354 0.7172 0.7172 0.0182 2.54% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001829 北信瑞豐中國智造 1.4160 1.4160 1.3810 1.3810 0.0350 2.53% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0432 1.0432 1.0176 1.0176 0.0256 2.52% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7720 0.7720 0.7530 0.7530 0.0190 2.52% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.0286 1.0286 1.0033 1.0033 0.0253 2.52% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6939 0.6939 0.6769 0.6769 0.0170 2.51% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 013550 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A 0.9326 0.9326 0.9103 0.9103 0.0223 2.45% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050015 博時大中華亞太精選 0.8830 0.9650 0.8620 0.9440 0.0210 2.44% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 013551 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C 0.9270 0.9270 0.9049 0.9049 0.0221 2.44% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 1.2240 1.3910 1.1950 1.3620 0.0290 2.43% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1267 0.1277 0.1238 0.1248 0.0029 2.34% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.6080 1.6080 1.5714 1.5714 0.0366 2.33% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.5608 1.5608 1.5252 1.5252 0.0356 2.33% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4857 1.4857 1.4520 1.4520 0.0337 2.32% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.5108 1.5108 1.4765 1.4765 0.0343 2.32% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.1455 1.1455 1.1196 1.1196 0.0259 2.31% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.7990 0.9490 0.7810 0.9310 0.0180 2.30% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004424 匯添富文體娛樂混合A 2.0380 2.0380 1.9926 1.9926 0.0454 2.28% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 015184 匯添富文體娛樂混合D 2.0318 2.0318 1.9866 1.9866 0.0452 2.28% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 015183 匯添富文體娛樂混合C 2.0298 2.0298 1.9846 1.9846 0.0452 2.28% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005379 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開混合 1.6909 1.6909 1.6537 1.6537 0.0372 2.25% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.1981 1.1981 1.1718 1.1718 0.0263 2.24% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.1890 1.5590 1.1630 1.5330 0.0260 2.24% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 008167 工銀消費(fèi)股票C 1.1715 1.1715 1.1459 1.1459 0.0256 2.23% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161131 易方達(dá)科潤混合(LOF) 0.9571 0.9571 0.9363 0.9363 0.0208 2.22% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.8911 0.8911 0.8718 0.8718 0.0193 2.21% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 501309 國泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 0.9392 0.9392 0.9189 0.9189 0.0203 2.21% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 015774 長信多利混合E 1.6586 1.6586 1.6229 1.6229 0.0357 2.20% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.1479 1.2329 1.1232 1.2082 0.0247 2.20% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.4696 1.4696 1.4380 1.4380 0.0316 2.20% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 013488 長信多利混合C 1.6487 1.6487 1.6132 1.6132 0.0355 2.20% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005241 中歐時代智慧混合A 1.8062 1.9068 1.7674 1.8680 0.0388 2.20% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519959 長信多利混合A 1.6661 1.8761 1.6302 1.8402 0.0359 2.20% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005242 中歐時代智慧混合C 1.7320 1.8326 1.6948 1.7954 0.0372 2.19% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9482 0.9482 0.9279 0.9279 0.0203 2.19% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9519 0.9519 0.9315 0.9315 0.0204 2.19% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1495 2.8656 1.1249 2.8410 0.0246 2.19% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4574 1.4574 1.4261 1.4261 0.0313 2.19% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7284 0.7284 0.7128 0.7128 0.0156 2.19% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5960 2.4610 1.5620 2.4270 0.0340 2.18% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 1.0530 1.0530 1.0307 1.0307 0.0223 2.16% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 1.0455 1.0455 1.0234 1.0234 0.0221 2.16% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.4680 2.3330 1.4370 2.3020 0.0310 2.16% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0849 1.0849 1.0621 1.0621 0.0228 2.15% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004987 諾德新享靈活配置混合 1.7239 2.1539 1.6878 2.1178 0.0361 2.14% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 2.4246 2.3075 2.3739 2.2593 0.0507 2.14% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160632 鵬華酒A 0.5240 2.3180 0.5130 2.3100 0.0110 2.14% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.2892 1.2892 1.2623 1.2623 0.0269 2.13% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.2659 1.3509 1.2395 1.3245 0.0264 2.13% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.2610 1.2610 1.2347 1.2347 0.0263 2.13% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 2.3503 2.2191 2.3012 2.1727 0.0491 2.13% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 1.2547 1.2547 1.2286 1.2286 0.0261 2.12% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.9270 2.0460 1.8870 2.0060 0.0400 2.12% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9240 1.9240 1.8840 1.8840 0.0400 2.12% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 012043 鵬華酒C 0.8660 0.9460 0.8480 0.9280 0.0180 2.12% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9675 0.9675 0.9475 0.9475 0.0200 2.11% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000934 國富大中華精選混合 1.9810 1.9810 1.9400 1.9400 0.0410 2.11% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9708 0.9708 0.9507 0.9507 0.0201 2.11% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 2.0790 2.2890 2.0360 2.2460 0.0430 2.11% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9197 0.9197 0.9007 0.9007 0.0190 2.11% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.2456 1.2456 1.2200 1.2200 0.0256 2.10% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.9930 2.3440 1.9520 2.3030 0.0410 2.10% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.2106 1.2106 1.1857 1.1857 0.0249 2.10% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.9910 0.9910 0.9707 0.9707 0.0203 2.09% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 011081 國投瑞銀港股通混合C 0.9116 0.9116 0.8929 0.8929 0.0187 2.09% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 180012 銀華富裕主題混合A 4.8500 5.8030 4.7513 5.7043 0.0987 2.08% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000117 廣發(fā)輪動配置混合 2.4620 2.4620 2.4120 2.4120 0.0500 2.07% 2022-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值