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中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A(中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(007718)

今天最新凈值 1.6377 0.0144 0.8900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6932
  • 成立日期：2019-11-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.4085億
  • 最近資產(chǎn)：26.13億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：吳印 劉瀟 鄭寧
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A基金007718重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
06990 科倫博泰生 0.0000 9.77% 0.54% 0.0528%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 9.39% 2.74% 0.2573%
01801 信達(dá)生物 0.0000 8.54% 0.81% 0.0692%
09926 康方生物 0.0000 8.24% 6.13% 0.5051%
02162 康諾亞-B 0.0000 6.59% 1.08% 0.0712%
300765 新諾威 0.0000 6.27% -0.13% -0.0082%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 6.02% 1.37% 0.0825%
688506 百利天恒 0.0000 5.89% 0.14% 0.0082%
00013 和黃醫(yī)藥 0.0000 5.16% 0.47% 0.0243%
03692 翰森制藥 0.0000 4.57% 1.21% 0.0553%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
70.44% 1.1177% 92.43%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 3.57% 2.59%
2025-05-19 0.89% 1.21%
2025-05-16 2.06% 1.76%
2025-05-15 -0.17% -0.39%
2025-05-14 -0.03% 0.08%
2025-05-13 1.57% 1.53%
2025-05-12 -4.72% -3.98%
2025-05-09 0.78% 0.62%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A基金007718實(shí)時(shí)估值圖
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A基金007718實(shí)時(shí)估值圖
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.9355 3.2606%
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.9230 3.2606%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.2065 3.1766%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1919 3.1766%
萬家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A 1.1631 2.9762%
萬家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C 1.1577 2.9762%
萬家精選混合C 1.4941 2.7462%
萬家精選混合A 1.5205 2.7462%