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中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A(中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合) - 基金主頁(代碼:007718)

今天最新凈值 1.6961 0.0584 3.5700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.7060 -0.0160 -0.9290%
  • 累計凈值：1.7516
  • 成立日期：2019-11-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.4085億
  • 最近資產(chǎn)：26.13億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：吳印 劉瀟 鄭寧
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 40.95% 6.43% 7.56% 34.28% 31.38% 24.08% 31.47% 76.32%
同類排名 40/4544 93/4653 877/4645 23/4590 220/4239 120/3676 71/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0555元
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A基金動態(tài)
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
06990 科倫博泰生 0.0000 9.77% -2.08%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 9.39% -0.21%
01801 信達(dá)生物 0.0000 8.54% -0.45%
09926 康方生物 0.0000 8.24% -1.48%
02162 康諾亞-B 0.0000 6.59% -1.90%
300765 新諾威 0.0000 6.27% 0.93%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 6.02% -2.41%
688506 百利天恒 0.0000 5.89% 0.04%
00013 和黃醫(yī)藥 0.0000 5.16% -1.41%
03692 翰森制藥 0.0000 4.57% -0.79%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A(007718)基金檔案
基金代碼 007718 基金簡稱 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-10-14~2019-11-08 成立日期 2019-11-13 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 吳印 劉瀟 鄭寧 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 26.13億元 最近份額 21.4085億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率