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中歐時代智慧混合A基金盤中實(shí)時估值(005241)

今天最新凈值 1.7670 0.0053 0.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8676
  • 成立日期：2018-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5487億
  • 最近資產(chǎn)：4.82億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：周應(yīng)波 成雨軒
中歐時代智慧混合A基金005241重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600809 山西汾酒 0.0000 9.89% -1.81% -0.1790%
600519 貴州茅臺 0.0000 9.40% -0.06% -0.0056%
000568 瀘州老窖 0.0000 9.16% -0.48% -0.0440%
000858 五 糧 液 0.0000 9.11% -0.13% -0.0118%
00700 騰訊控股 0.0000 8.92% -1.25% -0.1115%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.05% -3.41% -0.2404%
02331 李寧 0.0000 5.69% -1.56% -0.0888%
09992 泡泡瑪特 0.0000 4.90% 2.78% 0.1362%
01070 TCL電子 0.0000 4.24% -2.00% -0.0848%
02423 貝殼-W 0.0000 3.94% -2.17% -0.0855%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
72.3% -0.7152% 94.10%
中歐時代智慧混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.99% 0.14%
2025-05-20 0.30% 0.33%
2025-05-19 0.39% -0.52%
2025-05-16 -1.16% -1.49%
2025-05-15 -0.73% -0.98%
2025-05-14 2.12% 2.08%
2025-05-13 0.15% -0.79%
2025-05-12 1.13% 1.87%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐時代智慧混合A基金005241實(shí)時估值圖
中歐時代智慧混合A基金005241實(shí)時估值圖
中歐時代智慧混合A基金動態(tài)