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中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C - 基金主頁(代碼:010500)

今天最新凈值 1.6131 0.0142 0.8900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6924 0.0218 1.3031%
  • 累計(jì)凈值：1.6680
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.7005億
  • 最近資產(chǎn)：14.54億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳印 劉瀟 鄭寧
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 36.08% 4.38% 3.96% 31.37% 26.18% 19.19% 28.68% -6.24%
同類排名 40/4546 59/4653 2080/4647 20/4590 308/4241 176/3678 98/2927 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0549元
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
06990 科倫博泰生 0.0000 9.77% 0.54%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 9.39% 2.88%
01801 信達(dá)生物 0.0000 8.54% -0.36%
09926 康方生物 0.0000 8.24% 6.49%
02162 康諾亞-B 0.0000 6.59% 1.20%
300765 新諾威 0.0000 6.27% -0.30%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 6.02% 1.33%
688506 百利天恒 0.0000 5.89% 0.07%
00013 和黃醫(yī)藥 0.0000 5.16% 0.47%
03692 翰森制藥 0.0000 4.57% 1.21%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C(010500)基金檔案
基金代碼 010500 基金簡稱 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 吳印 劉瀟 鄭寧 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 14.54億元 最近份額 21.7005億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率