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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C(中海醫(yī)藥健康C) - 基金主頁(yè)(代碼:000879)

今天最新凈值 1.0510 0.0400 3.9600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0558 -0.0012 -0.1169%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 6.76% 3.06% 1.92% 7.55% -2.60% -26.33% -16.56% 77.98%
同類排名 357/2304 28/2327 1265/2326 118/2315 1689/2243 2019/2139 1503/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0580元
2021-12-30 2021-12-30 2021-12-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-09-29 2021-09-29 2021-09-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0988元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.1180元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0680元
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
688266 澤璟制藥-U 0.0000 9.42% 1.89%
300765 新諾威 0.0000 7.71% 6.81%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 7.35% -0.61%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 6.55% -2.74%
300888 穩(wěn)健醫(yī)療 0.0000 6.48% -1.36%
603259 藥明康德 0.0000 6.27% 1.19%
688050 愛博醫(yī)療 0.0000 5.83% -0.74%
002755 奧賽康 0.0000 5.78% -7.45%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 4.96% -1.46%
002821 凱萊英 0.0000 3.87% -0.17%
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C(000879)基金檔案
基金代碼 000879 基金簡(jiǎn)稱 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 基金全稱 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2014-11-17 成立日期 2014-12-17 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 許定晴 姚煒 梁靜靜 基金托管人 浦發(fā)銀行 基金公司 中海基金
最近資產(chǎn) 3.99億 最近份額 3.7465億 成立份額 6.237億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 --- 贖回費(fèi)率 0.75%
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海能源 0.5465 2.15%
中海優(yōu)勢(shì) 1.3100 1.00%
中海環(huán)保 1.4820 0.88%
中海順鑫 1.2954 0.73%
中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9300 0.65%
中海藍(lán)籌混合A 0.7546 0.64%
中海上證50 1.2640 0.64%
中海醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.1910 0.59%
中海醫(yī)藥健康C 1.0570 0.57%
中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0830 0.46%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%