長信多利混合C(長信多利C)基金凈值查詢(013488)
今天最新凈值
1.7997
0.0018 0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7962
-0.0075 -0.4158%
- 累計凈值：1.7997
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5212億
- 最近資產：0.06億元
- 基金公司：
- 基金經理：劉亮
近一季,長信多利混合C(013488)基金累計收益率17.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013488 |
長信多利混合C |
1.8037 |
1.8037 |
1.7997 |
1.7997 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-05-21 |
013488 |
長信多利混合C |
1.7997 |
1.7997 |
1.7979 |
1.7979 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
013488 |
長信多利混合C |
1.7979 |
1.7979 |
1.7663 |
1.7663 |
0.0316 |
1.79% |
| 2025-05-19 |
013488 |
長信多利混合C |
1.7663 |
1.7663 |
1.7422 |
1.7422 |
0.0241 |
1.38% |
| 2025-05-16 |
013488 |
長信多利混合C |
1.7422 |
1.7422 |
1.7308 |
1.7308 |
0.0114 |
0.66% |
| 2025-05-15 |
013488 |
長信多利混合C |
1.7308 |
1.7308 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0176 |
1.03% |
| 2025-05-14 |
013488 |
長信多利混合C |
1.7132 |
1.7132 |
1.7028 |
1.7028 |
0.0104 |
0.61% |
| 2025-05-13 |
013488 |
長信多利混合C |
1.7028 |
1.7028 |
1.6823 |
1.6823 |
0.0205 |
1.22% |
| 2025-05-12 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6823 |
1.6823 |
1.6897 |
1.6897 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2025-05-09 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6897 |
1.6897 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0314 |
1.89% |
|
|
| 2025-05-08 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6583 |
1.6583 |
1.6671 |
1.6671 |
-0.0088 |
-0.53% |
| 2025-05-07 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6671 |
1.6671 |
1.6886 |
1.6886 |
-0.0215 |
-1.27% |
| 2025-05-06 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6886 |
1.6886 |
1.6725 |
1.6725 |
0.0161 |
0.96% |
| 2025-04-30 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6725 |
1.6725 |
1.6864 |
1.6864 |
-0.0139 |
-0.82% |
| 2025-04-29 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6864 |
1.6864 |
1.6409 |
1.6409 |
0.0455 |
2.77% |
| 2025-04-28 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6409 |
1.6409 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6415 |
1.6415 |
1.6472 |
1.6472 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2025-04-24 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6472 |
1.6472 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0284 |
1.75% |
| 2025-04-23 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6188 |
1.6188 |
1.6228 |
1.6228 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-04-22 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6228 |
1.6228 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0165 |
1.03% |
| 2025-04-21 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6063 |
1.6063 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0284 |
1.80% |
| 2025-04-18 |
013488 |
長信多利混合C |
1.5779 |
1.5779 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0148 |
-0.93% |
| 2025-04-17 |
013488 |
長信多利混合C |
1.5927 |
1.5927 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-04-16 |
013488 |
長信多利混合C |
1.5883 |
1.5883 |
1.6233 |
1.6233 |
-0.0350 |
-2.16% |
| 2025-04-15 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6233 |
1.6233 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0015 |
0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6218 |
1.6218 |
1.5763 |
1.5763 |
0.0455 |
2.89% |
| 2025-04-11 |
013488 |
長信多利混合C |
1.5763 |
1.5763 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0056 |
0.36% |
| 2025-04-10 |
013488 |
長信多利混合C |
1.5707 |
1.5707 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0337 |
2.19% |
| 2025-04-09 |
013488 |
長信多利混合C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0143 |
0.94% |
| 2025-04-08 |
013488 |
長信多利混合C |
1.5227 |
1.5227 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0249 |
1.66% |
| 2025-04-07 |
013488 |
長信多利混合C |
1.4978 |
1.4978 |
1.6599 |
1.6599 |
-0.1621 |
-9.77% |
| 2025-04-03 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6599 |
1.6599 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0311 |
-1.84% |
| 2025-04-02 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6910 |
1.6910 |
1.6844 |
1.6844 |
0.0066 |
0.39% |
| 2025-04-01 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6844 |
1.6844 |
1.6753 |
1.6753 |
0.0091 |
0.54% |
| 2025-03-31 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6753 |
1.6753 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0093 |
-0.55% |
| 2025-03-28 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6846 |
1.6846 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0106 |
0.63% |
| 2025-03-27 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6740 |
1.6740 |
1.6391 |
1.6391 |
0.0349 |
2.13% |
| 2025-03-26 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6391 |
1.6391 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0217 |
1.34% |
| 2025-03-25 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6174 |
1.6174 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0365 |
-2.21% |
| 2025-03-24 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6539 |
1.6539 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0252 |
1.55% |
| 2025-03-21 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6287 |
1.6287 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.0294 |
-1.77% |
| 2025-03-20 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6581 |
1.6581 |
1.6712 |
1.6712 |
-0.0131 |
-0.78% |
| 2025-03-19 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6712 |
1.6712 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0078 |
-0.46% |
| 2025-03-18 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6790 |
1.6790 |
1.6465 |
1.6465 |
0.0325 |
1.97% |
| 2025-03-17 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6465 |
1.6465 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2025-03-14 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0294 |
1.81% |
| 2025-03-13 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6219 |
1.6219 |
1.6173 |
1.6173 |
0.0046 |
0.28% |
| 2025-03-12 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6173 |
1.6173 |
1.6092 |
1.6092 |
0.0081 |
0.50% |
| 2025-03-11 |
013488 |
長信多利混合C |
1.6092 |
1.6092 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0357 |
2.27% |
| 2025-03-10 |
013488 |
長信多利混合C |
1.5735 |
1.5735 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0131 |
-0.83% |
| 2025-03-07 |
013488 |
長信多利混合C |
1.5866 |
1.5866 |
1.5958 |
1.5958 |
-0.0092 |
-0.58% |
| 2025-03-06 |
013488 |
長信多利混合C |
1.5958 |
1.5958 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0182 |
1.15% |
| 2025-03-05 |
013488 |
長信多利混合C |
1.5776 |
1.5776 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0324 |
2.10% |
| 2025-03-04 |
013488 |
長信多利混合C |
1.5452 |
1.5452 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
013488 |
長信多利混合C |
1.5449 |
1.5449 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0289 |
1.91% |
| 2025-02-28 |
013488 |
長信多利混合C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0509 |
-3.25% |
| 2025-02-27 |
013488 |
長信多利混合C |
1.5669 |
1.5669 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0266 |
1.73% |
| 2025-02-26 |
013488 |
長信多利混合C |
1.5403 |
1.5403 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0093 |
0.61% |
| 2025-02-25 |
013488 |
長信多利混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0082 |
-0.53% |
| 2025-02-24 |
013488 |
長信多利混合C |
1.5392 |
1.5392 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0023 |
0.15% |
