前海聯(lián)合泳濤混合C基金凈值查詢(007041)
今天最新凈值
1.3080
-0.0086 -0.6500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2675
-0.0405 -3.1001%
- 累計凈值：1.3080
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2901億
- 最近資產(chǎn)：0.19億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王靜 何杰 張志成
近一季,前海聯(lián)合泳濤混合C(007041)基金累計收益率4.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.2587 |
1.2587 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0493 |
-3.77% |
| 2025-05-21 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2025-05-20 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0425 |
3.34% |
| 2025-05-19 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0321 |
2.58% |
| 2025-05-16 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0098 |
0.80% |
| 2025-05-15 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0361 |
3.02% |
| 2025-05-14 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0208 |
1.77% |
| 2025-05-12 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-05-09 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0211 |
1.84% |
|
|
| 2025-05-08 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2025-05-07 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-05-06 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-04-30 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-04-29 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0418 |
3.78% |
| 2025-04-28 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0202 |
-1.80% |
| 2025-04-25 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2025-04-24 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0172 |
1.54% |
| 2025-04-23 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2025-04-22 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-04-21 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0288 |
2.60% |
| 2025-04-18 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0325 |
-2.86% |
| 2025-04-17 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0106 |
0.94% |
| 2025-04-16 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-04-15 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0096 |
0.85% |
|
|
| 2025-04-14 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0298 |
2.73% |
| 2025-04-11 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2025-04-10 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0307 |
2.86% |
| 2025-04-09 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-04-08 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0221 |
2.12% |
| 2025-04-07 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.1008 |
-8.80% |
| 2025-04-03 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0141 |
-1.22% |
| 2025-04-02 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0112 |
0.98% |
| 2025-04-01 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-31 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-03-28 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-03-26 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-03-25 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0152 |
-1.31% |
| 2025-03-24 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-03-21 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0314 |
-2.62% |
| 2025-03-20 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0147 |
-1.21% |
| 2025-03-19 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-03-18 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0171 |
1.42% |
| 2025-03-13 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0178 |
-1.46% |
| 2025-03-12 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-03-11 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.2140 |
1.2140 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0160 |
1.34% |
| 2025-03-10 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-03-07 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.2050 |
1.2050 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0267 |
2.27% |
| 2025-03-05 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0086 |
0.74% |
| 2025-03-04 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0155 |
1.34% |
| 2025-03-03 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-28 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0557 |
-4.60% |
| 2025-02-27 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0171 |
-1.39% |
| 2025-02-26 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0130 |
1.07% |
| 2025-02-25 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0171 |
-1.39% |
| 2025-02-24 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0196 |
-1.57% |
