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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年03月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 159833 大成上海金ETF 3.9393 3.9393 1.0000 1.0000 2.9393 293.93% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1296 0.1296 0.1218 0.1218 0.0078 6.40% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9140 0.9140 0.8590 0.8590 0.0550 6.40% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1274 0.1274 0.1198 0.1198 0.0076 6.34% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8250 0.8250 0.7759 0.7759 0.0491 6.33% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.8108 0.8108 0.7626 0.7626 0.0482 6.32% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.4827 1.4827 1.4065 1.4065 0.0762 5.42% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8198 0.8198 0.7809 0.7809 0.0389 4.98% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8418 0.8418 0.8040 0.8040 0.0378 4.70% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1770 1.2270 1.1270 1.1770 0.0500 4.44% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 241001 華寶海外中國成長混合 1.5690 1.5690 1.5050 1.5050 0.0640 4.25% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 118001 易方達亞洲精選股票 1.0150 1.0150 0.9750 0.9750 0.0400 4.10% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.6124 0.6124 0.5883 0.5883 0.0241 4.10% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.3550 1.7440 1.3030 1.6920 0.0520 3.99% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 513230 華夏中證港股通消費主題ETF 0.8222 0.8222 0.7908 0.7908 0.0314 3.97% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.3370 1.6860 1.2860 1.6350 0.0510 3.97% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.1180 1.1180 1.0753 1.0753 0.0427 3.97% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.2671 1.2671 1.2194 1.2194 0.0477 3.91% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.2569 1.2569 1.2096 1.2096 0.0473 3.91% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 1.0349 1.0349 0.9965 0.9965 0.0384 3.85% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519191 萬家新利靈活配置混合 1.3201 1.6827 1.2712 1.6338 0.0489 3.85% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1287 0.1287 0.1240 0.1240 0.0047 3.79% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5562 0.5562 0.5359 0.5359 0.0203 3.79% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1287 0.1287 0.1240 0.1240 0.0047 3.79% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006537 恒生前海港股通精選混合 0.8088 0.8088 0.7794 0.7794 0.0294 3.77% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8195 0.8195 0.7898 0.7898 0.0297 3.76% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8284 0.8284 0.7984 0.7984 0.0300 3.76% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.6225 1.6225 1.5640 1.5640 0.0585 3.74% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519185 萬家精選混合A 1.2976 2.5439 1.2510 2.4973 0.0466 3.73% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1931 0.1931 0.1862 0.1862 0.0069 3.71% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6750 0.6750 0.6509 0.6509 0.0241 3.70% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1935 0.1935 0.1866 0.1866 0.0069 3.70% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0360 1.7610 0.9990 1.7370 0.0370 3.70% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.6709 0.6709 0.6470 0.6470 0.0239 3.69% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.2292 1.2292 1.1859 1.1859 0.0433 3.65% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2317 1.2317 1.1883 1.1883 0.0434 3.65% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7690 0.7690 0.7420 0.7420 0.0270 3.64% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8257 0.8257 0.7968 0.7968 0.0289 3.63% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8258 0.8258 0.7969 0.7969 0.0289 3.63% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519601 海富通中國海外混合 1.4102 1.6802 1.3610 1.6310 0.0492 3.62% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8409 0.8409 0.8115 0.8115 0.0294 3.62% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 513960 博時中證港股通消費主題ETF 1.0837 1.0837 1.0463 1.0463 0.0374 3.57% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9053 0.9053 0.8741 0.8741 0.0312 3.57% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.9047 0.9047 0.8736 0.8736 0.0311 3.56% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.9720 0.9720 0.9387 0.9387 0.0333 3.55% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.7585 0.7585 0.7327 0.7327 0.0258 3.52% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7588 1.4081 0.7330 1.3919 0.0258 3.52% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.9357 0.9357 0.9041 0.9041 0.0316 3.50% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9360 1.7917 0.9044 1.7601 0.0316 3.49% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.0200 1.0200 0.9860 0.9860 0.0340 3.45% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9224 0.9224 0.8919 0.8919 0.0305 3.42% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9809 0.9809 0.9486 0.9486 0.0323 3.41% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9876 0.9876 0.9551 0.9551 0.0325 3.40% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 0.9393 1.3873 0.9090 1.3570 0.0303 3.33% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.1490 1.5190 1.1120 1.4820 0.0370 3.33% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006355 華寶香港大盤C 0.8659 0.8659 0.8381 0.8381 0.0278 3.32% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005228 匯添富港股通專注成長 0.7668 0.7668 0.7422 0.7422 0.0246 3.31% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 501301 華寶香港大盤A 0.8773 0.8773 0.8492 0.8492 0.0281 3.31% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.8295 0.8295 0.8029 0.8029 0.0266 3.31% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 0.8084 0.8084 0.7826 0.7826 0.0258 3.30% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 0.9568 0.9568 0.9264 0.9264 0.0304 3.28% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.7497 0.7497 0.7262 0.7262 0.0235 3.24% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006752 天弘港股通精選A 1.0319 1.0319 0.9995 0.9995 0.0324 3.24% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006753 天弘港股通精選C 1.0230 1.0230 0.9909 0.9909 0.0321 3.24% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.6968 0.6968 0.6749 0.6749 0.0219 3.24% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7083 0.7083 0.6861 0.6861 0.0222 3.24% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 0.9993 0.9993 0.9680 0.9680 0.0313 3.23% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.0111 1.0111 0.9795 0.9795 0.0316 3.23% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.8079 0.8079 0.7830 0.7830 0.0249 3.18% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 1.0317 1.0317 1.0001 1.0001 0.0316 3.16% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.5030 1.5030 1.4572 1.4572 0.0458 3.14% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.5301 1.5301 1.4835 1.4835 0.0466 3.14% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7320 0.7340 0.7100 0.7120 0.0220 3.10% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5380 3.3660 0.5220 3.3500 0.0160 3.07% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8200 1.2680 1.7660 1.2300 0.0540 3.06% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004321 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 0.9252 0.9252 0.8981 0.8981 0.0271 3.02% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.8674 2.1674 1.8127 2.1127 0.0547 3.02% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.8812 2.1812 1.8261 2.1261 0.0551 3.02% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.8308 0.8308 0.8065 0.8065 0.0243 3.01% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8344 0.8344 0.8100 0.8100 0.0244 3.01% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005143 國聯(lián)滬港深大消費主題C 0.7082 0.7082 0.6875 0.6875 0.0207 3.01% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 015118 匯添富滬港深大盤價值混合C 0.8301 0.8301 0.8059 0.8059 0.0242 3.00% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8180 1.8180 1.7650 1.7650 0.0530 3.00% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005142 國聯(lián)滬港深大消費主題A 0.7133 0.7133 0.6925 0.6925 0.0208 3.00% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 015119 匯添富滬港深大盤價值混合D 0.8302 0.8302 0.8060 0.8060 0.0242 3.00% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 0.9018 0.9018 0.8758 0.8758 0.0260 2.97% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001678 英大國企改革A 1.2570 1.9070 1.2207 1.8707 0.0363 2.97% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 0.8903 0.8903 0.8647 0.8647 0.0256 2.96% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1814 0.1814 0.1762 0.1762 0.0052 2.95% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1814 0.1814 0.1762 0.1762 0.0052 2.95% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000772 景順長城中國回報混合A 1.9220 1.9220 1.8670 1.8670 0.0550 2.95% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1550 1.1550 1.1220 1.1220 0.0330 2.94% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1437 1.1437 1.1110 1.1110 0.0327 2.94% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 159788 易方達中證港股通中國100ETF 0.9352 0.9352 0.9086 0.9086 0.0266 2.93% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3834 0.4452 0.3725 0.4343 0.0109 2.93% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007132 長城港股通價值精選混合A 0.9915 1.0115 0.9633 0.9833 0.0282 2.93% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7000 1.7000 1.6520 1.6520 0.0480 2.91% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.4410 2.8800 2.3720 2.8110 0.0690 2.91% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7723 0.7723 0.7507 0.7507 0.0216 2.88% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7633 0.7633 0.7419 0.7419 0.0214 2.88% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1290 1.1290 1.0975 1.0975 0.0315 2.87% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8506 0.8506 0.8270 0.8270 0.0236 2.85% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8364 0.8364 0.8132 0.8132 0.0232 2.85% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8678 0.8678 0.8438 0.8438 0.0240 2.84% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8682 1.0132 0.8442 0.9892 0.0240 2.84% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005662 嘉實金融精選股票A 1.2951 1.2951 1.2597 1.2597 0.0354 2.81% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005663 嘉實金融精選股票C 1.2691 1.2691 1.2344 1.2344 0.0347 2.81% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7740 0.7740 0.7530 0.7530 0.0210 2.79% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.3940 2.3940 2.3290 2.3290 0.0650 2.79% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.2971 1.3521 1.2620 1.3170 0.0351 2.78% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002333 匯豐晉信滬港深C 1.2575 1.3125 1.2235 1.2785 0.0340 2.78% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.2024 1.2024 1.1701 1.1701 0.0323 2.76% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.2833 1.2833 1.2490 1.2490 0.0343 2.75% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.2860 1.2860 1.2516 1.2516 0.0344 2.75% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.6520 1.6520 1.6080 1.6080 0.0440 2.74% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9197 0.9197 0.8953 0.8953 0.0244 2.73% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0343 1.0343 1.0069 1.0069 0.0274 2.72% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.0421 1.0421 1.0146 1.0146 0.0275 2.71% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002380 工銀香港中小盤美元 0.2480 0.2480 0.2415 0.2415 0.0065 2.69% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.7394 1.7394 1.6940 1.6940 0.0454 2.68% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.7404 1.2402 1.6949 1.2099 0.0455 2.68% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.3820 1.3820 1.3460 1.3460 0.0360 2.67% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.5790 1.5790 1.5380 1.5380 0.0410 2.67% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.0850 3.2650 3.0050 3.1850 0.0800 2.66% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.8046 1.9646 1.7583 1.9183 0.0463 2.63% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.8930 2.9230 2.8190 2.8490 0.0740 2.63% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.7416 0.7416 0.7227 0.7227 0.0189 2.62% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2200 1.2200 1.1890 1.1890 0.0310 2.61% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.0191 1.0191 0.9932 0.9932 0.0259 2.61% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.9110 2.9410 2.8370 2.8670 0.0740 2.61% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0098 1.0098 0.9841 0.9841 0.0257 2.61% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0390 1.1290 1.0127 1.1027 0.0263 2.60% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 2.2640 2.2640 2.2070 2.2070 0.0570 2.58% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1970 1.1970 1.1670 1.1670 0.0300 2.57% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002387 工銀滬港深股票A 1.0638 1.1318 1.0373 1.1053 0.0265 2.55% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007512 工銀滬港深股票C 1.0532 1.0532 1.0270 1.0270 0.0262 2.55% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 168102 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)A 1.6500 1.9840 1.6090 1.9430 0.0410 2.55% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.7492 0.7492 0.7307 0.7307 0.0185 2.53% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.7421 0.7421 0.7238 0.7238 0.0183 2.53% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 0.7817 0.7817 0.7626 0.7626 0.0191 2.50% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3825 1.3825 1.3488 1.3488 0.0337 2.50% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.4170 1.4170 1.3824 1.3824 0.0346 2.50% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 0.7910 0.7910 0.7717 0.7717 0.0193 2.50% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.3856 1.4706 1.3521 1.4371 0.0335 2.48% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 010024 廣發(fā)滬港深新起點股票C 1.3776 1.3776 1.3443 1.3443 0.0333 2.48% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 013600 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)C 1.6500 1.6500 1.6100 1.6100 0.0400 2.48% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9755 0.9755 0.9519 0.9519 0.0236 2.48% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.1900 2.7250 2.1370 2.6720 0.0530 2.48% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.3250 1.3250 1.2930 1.2930 0.0320 2.47% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9746 0.9746 0.9511 0.9511 0.0235 2.47% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 2.4883 2.4883 2.4285 2.4285 0.0598 2.46% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 2.4639 2.4639 2.4047 2.4047 0.0592 2.46% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006310 匯添富全球消費混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8320 1.8320 1.7889 1.7889 0.0431 2.41% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.3160 1.3160 1.2850 1.2850 0.0310 2.41% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 015271 財通多策略升級混合(LOF)C 1.1900 1.1900 1.1620 1.1620 0.0280 2.41% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.1900 1.1900 1.1620 1.1620 0.0280 2.41% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.8349 0.8349 0.8153 0.8153 0.0196 2.40% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 008891 安信價值成長混合A 1.6465 1.6465 1.6079 1.6079 0.0386 2.40% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008892 安信價值成長混合C 1.6334 1.6334 1.5951 1.5951 0.0383 2.40% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.6470 1.6470 1.6086 1.6086 0.0384 2.39% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 1.7081 1.7081 1.6682 1.6682 0.0399 2.39% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 013500 南方金融主題靈活配置混合C 1.4560 1.4560 1.4220 1.4220 0.0340 2.39% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.4610 1.4610 1.4270 1.4270 0.0340 2.38% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 159711 華夏中證港股通50ETF 0.9287 0.9287 0.9072 0.9072 0.0215 2.37% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.8639 0.8639 0.8440 0.8440 0.0199 2.36% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 010823 景順長城順安回報混合C 1.0195 1.0195 0.9960 0.9960 0.0235 2.36% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8498 0.8498 0.8303 0.8303 0.0195 2.35% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8361 0.8361 0.8169 0.8169 0.0192 2.35% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002423 華寶標普美國消費美元 0.3437 0.3437 0.3358 0.3358 0.0079 2.35% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.1350 1.2720 1.1090 1.2460 0.0260 2.34% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0226 1.0226 0.9992 0.9992 0.0234 2.34% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162415 華寶標普美國消費人民幣A 2.1880 2.1880 2.1380 2.1380 0.0500 2.34% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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175 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.9095 0.9095 0.8888 0.8888 0.0207 2.33% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005959 財通新視野靈活配置混合C 1.9090 1.9090 1.8657 1.8657 0.0433 2.32% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 009975 華寶標普美國消費人民幣C 2.1730 2.1730 2.1240 2.1240 0.0490 2.31% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8540 0.8540 0.8347 0.8347 0.0193 2.31% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007139 富國民裕進取滬港深成長A 1.5010 1.5010 1.4673 1.4673 0.0337 2.30% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.8893 0.8893 0.8693 0.8693 0.0200 2.30% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240004 華寶動力組合混合A 2.8058 5.3158 2.7427 5.2527 0.0631 2.30% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8498 0.8498 0.8307 0.8307 0.0191 2.30% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 0.8992 0.8992 0.8790 0.8790 0.0202 2.30% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 009108 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3795 1.3795 1.3486 1.3486 0.0309 2.29% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 011556 富國民裕進取滬港深成長C 1.4952 1.4952 1.4617 1.4617 0.0335 2.29% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9518 0.9518 0.9307 0.9307 0.0211 2.27% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 011081 國投瑞銀港股通混合C 0.9463 0.9463 0.9253 0.9253 0.0210 2.27% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1673 0.1683 0.1636 0.1646 0.0037 2.26% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 012711 前海開源滬港深藍籌精選混合C 0.6961 0.6961 0.6807 0.6807 0.0154 2.26% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.3238 1.4848 1.2945 1.4555 0.0293 2.26% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.3232 1.3232 1.2940 1.2940 0.0292 2.26% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.7620 2.1830 1.7230 2.1440 0.0390 2.26% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.3165 1.3165 1.2875 1.2875 0.0290 2.25% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007944 永贏乾元三年定開 1.1485 1.1485 1.1233 1.1233 0.0252 2.24% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 0.9920 0.9920 0.9703 0.9703 0.0217 2.24% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 501309 國泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 0.9525 0.9525 0.9318 0.9318 0.0207 2.22% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4887 1.4887 1.4564 1.4564 0.0323 2.22% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 050015 博時大中華亞太精選 1.0650 1.1470 1.0420 1.1240 0.0230 2.21% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5750 1.5750 1.5410 1.5410 0.0340 2.21% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5740 1.5740 1.5400 1.5400 0.0340 2.21% 2022-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值