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英大中證ESG120策略指數(shù)C基金盤中實時估值(012855)

今天最新凈值 1.0351 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0351
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5741億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張媛
英大中證ESG120策略指數(shù)C基金012855重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 6.40% -0.47% -0.0301%
300750 寧德時代 0.0000 4.72% -1.25% -0.0590%
600036 招商銀行 0.0000 4.65% -1.03% -0.0479%
600030 中信證券 0.0000 3.25% -1.23% -0.0400%
000333 美的集團 0.0000 3.19% -0.59% -0.0188%
002594 比亞迪 0.0000 2.84% 1.55% 0.0440%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.83% 0.05% 0.0014%
601318 中國平安 0.0000 2.74% -1.13% -0.0310%
600900 長江電力 0.0000 2.59% -1.74% -0.0451%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.36% -1.62% -0.0382%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
35.57% -0.2647% 94.05%
英大中證ESG120策略指數(shù)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.73% -0.72%
2025-05-22 0.02% 0.03%
2025-05-21 0.58% 0.99%
2025-05-20 0.54% 0.72%
2025-05-19 -0.28% -0.42%
2025-05-16 -0.45% -0.44%
2025-05-15 -0.72% -0.50%
2025-05-14 1.19% 1.62%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
英大中證ESG120策略指數(shù)C基金012855實時估值圖
英大中證ESG120策略指數(shù)C基金012855實時估值圖