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中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A(中郵核心優(yōu)勢) - 基金主頁(代碼:590003)

今天最新凈值 1.9090 0.0030 0.1600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.9335 0.0195 1.0201%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.98% -0.52% 1.70% -0.16% -9.13% 1.54% 4.05% 265.97%
同類排名 839/2304 1284/2327 1329/2326 1013/2315 2067/2243 772/2139 630/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-03 2024-12-03 2024-12-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.4800元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.7140元
2011-01-05 2011-01-05 2011-01-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
2010-03-26 2010-03-26 2010-03-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2009-12-11 2009-12-11 2009-12-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A基金動態(tài)
中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 7.68% 5.90%
605196 華通線纜 0.0000 6.66% -0.28%
000408 藏格礦業(yè) 0.0000 5.75% 1.85%
002497 雅化集團 0.0000 5.45% 0.81%
002643 萬潤股份 0.0000 4.20% 0.00%
002140 東華科技 0.0000 3.00% -1.05%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 2.22% 1.80%
600900 長江電力 0.0000 2.04% 0.39%
600941 中國移動 0.0000 1.84% -0.43%
000807 云鋁股份 0.0000 1.81% 3.24%
中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A(590003)基金檔案
基金代碼 590003 基金簡稱 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 基金全稱 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2009-10-16 成立日期 2009-10-28 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 張騰 周楠 江劉瑋 張屹巖 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 中郵創(chuàng)業(yè)基金
最近資產(chǎn) 11.12億元 最近份額 7.8582億 成立份額 39.423億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%