收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 1.98% | -0.52% | 1.70% | -0.16% | -9.13% | 1.54% | 4.05% | 265.97% |
同類排名 | 839/2304 | 1284/2327 | 1329/2326 | 1013/2315 | 2067/2243 | 772/2139 | 630/2018 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.4800元 |
2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.7140元 |
2011-01-05 | 2011-01-05 | 2011-01-07 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2010-03-26 | 2010-03-26 | 2010-03-30 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2009-12-11 | 2009-12-11 | 2009-12-15 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
作為提升持有人獲得感的重要方式之一,年內(nèi)公募基金分紅持續(xù)進行。Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至9月24日,年內(nèi)有超過2200只基金進行了分紅,合計分紅近1400億元。數(shù)據(jù)顯示,在年內(nèi)分紅榜單中,排名前十的產(chǎn)品中分別有1只ETF和1只REITs產(chǎn)品;榜單前二十排名中,ETF和REITs產(chǎn)品數(shù)量也有增多,可以看到,ETF和REITs成為公募基金分紅中的“新勢力”。
標簽: 分紅 持有 產(chǎn)品 持有人 紅利 投資 現(xiàn)金 關(guān)聯(lián)基金: 東方中債1-5年政策性金融債C 上證綜指ETF 富國上證綜指ETF 華泰柏瑞上證紅利ETF 華泰柏瑞滬深300ETF 華泰柏瑞滬深300ETF 匯豐晉信龍騰混合A 金鷹紅利價值混合AA股市場在去年10月底二次探底后進入反彈階段,但當(dāng)前并不具備中期慢牛的產(chǎn)業(yè)趨勢和經(jīng)濟基礎(chǔ),拖累市場的核心矛盾逐漸消除之后更多是市場情緒的階段升溫。第三類,具備行業(yè)輪動特征的中小盤基金。這類基金往往具有較高的投資靈活性,基金經(jīng)理可以根據(jù)市場特征及時地調(diào)整投資組合中各行業(yè)的權(quán)重來適應(yīng)市場的變化,這需要基金經(jīng)理擁有更加廣泛的能力圈以便能夠或是在景氣度初期捕捉到行業(yè)板塊崛起的機會,或是早于市場發(fā)覺產(chǎn)業(yè)向下的拐點提前實現(xiàn)業(yè)績兌現(xiàn)并成功切換至接下來的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)
標簽: 產(chǎn)業(yè) 市場 行業(yè) 中小 投資 經(jīng)理 價值 關(guān)聯(lián)基金: 華商盛世成長混合 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A6月17日至6月23日,三大股指均實現(xiàn)不同幅度上漲,創(chuàng)業(yè)板指以6.75%的漲幅領(lǐng)先,深證成指、上證指數(shù)分別上漲了2.99%、1.06%。同時,恒生指數(shù)周內(nèi)也上漲了2.06%。在31個申萬一級行業(yè)中,周內(nèi)煤炭板塊以5.48%的跌幅墊底,石油石化、傳媒板塊分別為下跌5.06%、2.15%。
標簽: 板塊 收益 漲幅 收益率 煤炭 電池 關(guān)聯(lián)基金: 東吳新經(jīng)濟混合A 工銀瑞信國證新能源車電池ETF 廣發(fā)國證新能源車電池ETF 廣發(fā)國證新能源車電池ETF聯(lián)接A 廣發(fā)中證傳媒ETF 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 國泰中證煤炭ETF 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 0.0000 | 7.68% | 5.90% |
605196 | 華通線纜 | 0.0000 | 6.66% | -0.28% |
000408 | 藏格礦業(yè) | 0.0000 | 5.75% | 1.85% |
002497 | 雅化集團 | 0.0000 | 5.45% | 0.81% |
002643 | 萬潤股份 | 0.0000 | 4.20% | 0.00% |
002140 | 東華科技 | 0.0000 | 3.00% | -1.05% |
603799 | 華友鈷業(yè) | 0.0000 | 2.22% | 1.80% |
600900 | 長江電力 | 0.0000 | 2.04% | 0.39% |
600941 | 中國移動 | 0.0000 | 1.84% | -0.43% |
000807 | 云鋁股份 | 0.0000 | 1.81% | 3.24% |
基金代碼 | 590003 | 基金簡稱 | 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A | 基金全稱 | 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金 |
發(fā)行日期 | 2009-10-16 | 成立日期 | 2009-10-28 | 基金類型 | 混合型-靈活 |
基金經(jīng)理 | 張騰 周楠 江劉瑋 張屹巖 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 基金公司 | 中郵創(chuàng)業(yè)基金 |
最近資產(chǎn) | 11.12億元 | 最近份額 | 7.8582億 | 成立份額 | 39.423億份 |
管理費率 | 1.50% | 申購費率 | 1.50% | 贖回費率 | 0.50% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A | 1.9500 | 1.88% |
中郵核心主題混合A | 1.9210 | 0.84% |
中郵核心成長混合A | 0.5555 | 0.80% |
中郵穩(wěn)健 | 0.8500 | 0.59% |
中郵核心優(yōu)選混合A | 0.9516 | 0.53% |
中郵中證500指數(shù)增強A | 1.1937 | 0.48% |
中郵核心競爭 | 1.5060 | 0.47% |
中郵趨勢精選靈活配置混合A | 0.4600 | 0.44% |
中郵多策略 | 1.0230 | 0.39% |
中郵樂享收益靈活配置混合A | 1.5510 | 0.32% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中航新起航靈活配置混合C | 0.5681 | 5.65% |
中航新起航靈活配置混合A | 0.5789 | 5.64% |
華富永鑫A | 1.2332 | 4.44% |
華富永鑫C | 1.1985 | 4.43% |
前海金銀C | 1.7250 | 3.92% |
前海金銀A | 1.7640 | 3.89% |
萬家宏觀擇時多策略C | 2.0985 | 2.93% |
萬家宏觀擇時A | 2.1225 | 2.93% |
中信建投醫(yī)改C | 1.3627 | 2.81% |
中信建投醫(yī)改A | 1.6654 | 2.80% |