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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年09月06日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8667 0.8667 0.8568 0.8568 0.0099 1.16% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.8636 0.8636 0.8538 0.8538 0.0098 1.15% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 018179 華夏鼎慶一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.1217 1.1217 1.1109 1.1109 0.0108 0.97% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 006433 平安鑫利混合C 0.9108 0.9108 0.9024 0.9024 0.0084 0.93% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 003626 平安鑫利混合A 0.9179 0.9475 0.9094 0.9390 0.0085 0.93% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.4841 1.4841 1.4713 1.4713 0.0128 0.87% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4661 1.4661 1.4535 1.4535 0.0126 0.87% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 004855 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)C 1.3262 1.3262 1.3156 1.3156 0.0106 0.81% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 004854 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)A 1.3387 1.3387 1.3281 1.3281 0.0106 0.80% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.7362 1.7362 1.7235 1.7235 0.0127 0.74% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7606 1.7606 1.7478 1.7478 0.0128 0.73% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 020624 信澳新能源精選混合C 0.9648 0.9648 0.9586 0.9586 0.0062 0.65% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0772 1.0982 1.0704 1.0914 0.0068 0.64% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 013164 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A 1.0777 1.0987 1.0709 1.0919 0.0068 0.63% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 0.7944 0.7944 0.7897 0.7897 0.0047 0.60% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.9386 0.9386 0.9330 0.9330 0.0056 0.60% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 0.8450 0.8450 0.8400 0.8400 0.0050 0.60% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.6869 0.6869 0.6828 0.6828 0.0041 0.60% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 016745 大摩18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0210 1.1360 1.0150 1.1300 0.0060 0.59% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.8490 1.4190 0.8440 1.4110 0.0050 0.59% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 0.6829 0.6829 0.6789 0.6789 0.0040 0.59% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.9128 0.9128 0.9075 0.9075 0.0053 0.58% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 000064 大摩18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0660 1.6970 1.0600 1.6910 0.0060 0.57% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.6989 0.6989 0.6951 0.6951 0.0038 0.55% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.3370 1.3370 1.3300 1.3300 0.0070 0.53% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7790 0.5410 0.7750 0.5390 0.0040 0.52% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.3660 1.3660 1.3590 1.3590 0.0070 0.52% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.7740 0.7740 0.7700 0.7700 0.0040 0.52% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 012646 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.7182 0.7182 0.7146 0.7146 0.0036 0.50% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7268 0.7268 0.7232 0.7232 0.0036 0.50% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 016315 同泰泰裕三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0310 1.5940 1.0259 1.5889 0.0051 0.50% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 016314 同泰泰裕三個(gè)月定開(kāi)債A 1.0348 1.5978 1.0297 1.5927 0.0051 0.50% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 021556 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8074 0.8074 0.8036 0.8036 0.0038 0.47% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8939 0.8939 0.8897 0.8897 0.0042 0.47% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9024 0.9024 0.8982 0.8982 0.0042 0.47% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 015598 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8879 0.8879 0.8838 0.8838 0.0041 0.46% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8438 0.8438 0.8399 0.8399 0.0039 0.46% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 015178 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.6939 0.6939 0.6907 0.6907 0.0032 0.46% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8776 0.8776 0.8736 0.8736 0.0040 0.46% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8485 0.8485 0.8446 0.8446 0.0039 0.46% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8076 0.8076 0.8039 0.8039 0.0037 0.46% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8692 0.6437 0.8652 0.6424 0.0040 0.46% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 160633 鵬華券商A 0.8343 0.5395 0.8305 0.5380 0.0038 0.46% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9438 0.6500 0.9395 0.6474 0.0043 0.46% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.6997 1.7386 0.6965 1.7354 0.0032 0.46% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 012044 鵬華券商C 0.8057 0.8057 0.8020 0.8020 0.0037 0.46% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.1524 1.1524 1.1471 1.1471 0.0053 0.46% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 018686 博時(shí)證券公司指數(shù)C 1.0154 1.0154 1.0108 1.0108 0.0046 0.46% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8912 0.8912 0.8871 0.8871 0.0041 0.46% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8802 0.8802 0.8762 0.8762 0.0040 0.46% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8484 0.8484 0.8446 0.8446 0.0038 0.45% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9331 0.9331 0.9289 0.9289 0.0042 0.45% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9208 0.9208 0.9167 0.9167 0.0041 0.45% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8529 0.5744 0.8491 0.5718 0.0038 0.45% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.0194 0.7056 1.0148 0.7024 0.0046 0.45% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8673 0.8673 0.8634 0.8634 0.0039 0.45% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.1288 1.1288 1.1237 1.1237 0.0051 0.45% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8415 0.8415 0.8377 0.8377 0.0038 0.45% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 0.8673 0.8673 0.8634 0.8634 0.0039 0.45% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9321 0.9321 0.9279 0.9279 0.0042 0.45% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8668 0.8668 0.8629 0.8629 0.0039 0.45% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 000239 華安年年盈定開(kāi)債A 1.0299 1.3689 1.0254 1.3644 0.0045 0.44% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 517520 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0475 1.0475 1.0430 1.0430 0.0045 0.43% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 000240 華安年年盈定開(kāi)債C 1.0247 1.3387 1.0203 1.3343 0.0044 0.43% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 000415 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債A 1.6332 1.7332 1.6262 1.7262 0.0070 0.43% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 000416 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 1.5689 1.6689 1.5623 1.6623 0.0066 0.42% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1357 1.1357 1.1310 1.1310 0.0047 0.42% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0677 1.0677 1.0633 1.0633 0.0044 0.41% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7868 0.7868 0.7837 0.7837 0.0031 0.40% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.7265 0.7265 0.7236 0.7236 0.0029 0.40% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0695 1.0695 1.0652 1.0652 0.0043 0.40% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7711 0.7711 0.7681 0.7681 0.0030 0.39% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 019851 匯添富穩(wěn)宏6個(gè)月持有債券A 1.0015 1.0015 0.9977 0.9977 0.0038 0.38% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 0.9886 0.9886 0.9849 0.9849 0.0037 0.38% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.6595 1.7960 0.6570 1.7946 0.0025 0.38% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 019852 匯添富穩(wěn)宏6個(gè)月持有債券C 1.0009 1.0009 0.9972 0.9972 0.0037 0.37% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 007091 東興興福一年定開(kāi)債券A 1.3108 1.3108 1.3060 1.3060 0.0048 0.37% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 1.9680 1.9680 1.9610 1.9610 0.0070 0.36% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0644 1.3448 1.0606 1.3410 0.0038 0.36% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 021689 國(guó)泰中證800汽車(chē)與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8532 0.8532 0.8502 0.8502 0.0030 0.35% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 021844 東財(cái)證券保險(xiǎn)E 0.8586 0.8586 0.8556 0.8556 0.0030 0.35% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 005488 天弘尊享定開(kāi)債發(fā)起式 1.0416 1.2846 1.0381 1.2811 0.0035 0.34% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 004022 廣發(fā)匯富一年定期債券C 1.0584 1.3134 1.0548 1.3098 0.0036 0.34% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1557 2.7797 1.1518 2.7703 0.0039 0.34% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 004386 廣發(fā)匯安18個(gè)月定開(kāi)債A 1.2612 1.3802 1.2571 1.3761 0.0041 0.33% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 004387 廣發(fā)匯安18個(gè)月定開(kāi)債C 1.2289 1.3432 1.2249 1.3392 0.0040 0.33% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1498 0.1521 0.1493 0.1516 0.0005 0.33% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 014952 國(guó)泰睿鴻一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0520 1.0735 1.0486 1.0701 0.0034 0.32% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 006640 中金新元6個(gè)月定開(kāi)債A 1.1418 1.2038 1.1383 1.2003 0.0035 0.31% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 016009 中加博盈一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0445 1.0675 1.0413 1.0643 0.0032 0.31% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 020660 國(guó)泰泰合三個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0104 1.0139 1.0073 1.0108 0.0031 0.31% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 006641 中金新元6個(gè)月定開(kāi)債C 1.1351 1.1871 1.1317 1.1837 0.0034 0.30% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 018806 華安國(guó)企機(jī)遇混合A 0.9855 0.9855 0.9826 0.9826 0.0029 0.30% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 016576 民生加銀瑞豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0391 1.0636 1.0360 1.0605 0.0031 0.30% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 008739 中歐同益一年定期開(kāi)放債券 1.1010 1.1255 1.0977 1.1222 0.0033 0.30% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 159831 嘉實(shí)上海金ETF 5.5851 1.4048 5.5690 1.4008 0.0161 0.29% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 018807 華安國(guó)企機(jī)遇混合C 0.9809 0.9809 0.9781 0.9781 0.0028 0.29% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 019765 國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A 0.9375 0.9375 0.9348 0.9348 0.0027 0.29% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 159834 金ETF 5.7582 1.4058 5.7414 1.4017 0.0168 0.29% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 159830 天弘上海金ETF 5.3633 1.4270 5.3477 1.4229 0.0156 0.29% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 021738 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接F 1.2523 1.2523 1.2487 1.2487 0.0036 0.29% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.0746 1.0746 1.0716 1.0716 0.0030 0.28% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2190 1.2190 1.2156 1.2156 0.0034 0.28% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 019766 國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C 0.9337 0.9337 0.9311 0.9311 0.0026 0.28% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3106 1.3106 1.3070 1.3070 0.0036 0.28% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 519973 長(zhǎng)信純債一年定開(kāi)債A 1.0652 1.7000 1.0622 1.6970 0.0030 0.28% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 008902 國(guó)壽安保泰吉純債一年定開(kāi)債 1.0975 1.1175 1.0945 1.1145 0.0030 0.27% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 002768 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式A 0.9498 1.2558 0.9472 1.2532 0.0026 0.27% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.1372 1.6672 1.1341 1.6641 0.0031 0.27% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 013062 國(guó)壽安保安誠(chéng)純債一年定開(kāi)債 1.0600 1.0800 1.0571 1.0771 0.0029 0.27% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 519972 長(zhǎng)信純債一年定開(kāi)債C 1.0624 1.6522 1.0595 1.6493 0.0029 0.27% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1123 1.1123 1.1093 1.1093 0.0030 0.27% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 003309 興業(yè)啟元一年定開(kāi)債A 1.3326 1.3326 1.3290 1.3290 0.0036 0.27% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 000267 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債A 1.1210 1.7300 1.1180 1.7270 0.0030 0.27% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 000268 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C 1.1170 1.6790 1.1140 1.6760 0.0030 0.27% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1466 0.1489 0.1462 0.1485 0.0004 0.27% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 0.9446 0.9945 0.9421 0.9920 0.0025 0.27% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 014994 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.1286 1.1286 1.1256 1.1256 0.0030 0.27% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3222 1.3222 1.3186 1.3186 0.0036 0.27% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 006588 中加聚利純債定開(kāi)A 1.1475 1.2617 1.1445 1.2587 0.0030 0.26% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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122 003310 興業(yè)啟元一年定開(kāi)債C 1.2909 1.2909 1.2875 1.2875 0.0034 0.26% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 004844 中銀利享定期開(kāi)放債券 1.0295 1.2745 1.0268 1.2718 0.0027 0.26% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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125 018265 國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券 1.0350 1.0350 1.0324 1.0324 0.0026 0.25% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0817 1.0817 1.0790 1.0790 0.0027 0.25% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 006652 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.1059 1.1059 1.1031 1.1031 0.0028 0.25% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 005685 財(cái)通資管鴻睿12個(gè)月定開(kāi)債C 1.2235 1.3235 1.2205 1.3205 0.0030 0.25% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 019669 中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0084 1.0204 1.0059 1.0179 0.0025 0.25% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 018959 中銀鑫呈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0262 1.0492 1.0236 1.0466 0.0026 0.25% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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132 000245 天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放B 1.3091 1.6314 1.3059 1.6282 0.0032 0.25% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 019668 中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債A 1.0091 1.0211 1.0066 1.0186 0.0025 0.25% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 008496 國(guó)泰惠瑞一年定開(kāi)債 1.0566 1.1586 1.0541 1.1561 0.0025 0.24% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 007206 銀華豐華三個(gè)月定開(kāi)債 1.0232 1.1802 1.0207 1.1777 0.0025 0.24% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 018051 長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起C 1.0546 1.0546 1.0521 1.0521 0.0025 0.24% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.0844 0.1294 0.0842 0.1292 0.0002 0.24% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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140 005309 中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券 1.1386 1.2904 1.1359 1.2877 0.0027 0.24% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 018050 長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起A 1.0546 1.0546 1.0521 1.0521 0.0025 0.24% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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143 021419 廣發(fā)匯擇一年定期開(kāi)放債券D 1.1132 1.1132 1.1107 1.1107 0.0025 0.23% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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146 001019 興業(yè)年年利定開(kāi)債 1.2800 1.4630 1.2770 1.4600 0.0030 0.23% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0399 1.0549 1.0375 1.0525 0.0024 0.23% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開(kāi)放債券A 1.1131 1.1131 1.1106 1.1106 0.0025 0.23% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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150 004680 前海開(kāi)源裕瑞混合A 1.0733 1.0733 1.0709 1.0709 0.0024 0.22% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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158 006190 前海開(kāi)源裕瑞混合C 1.0516 1.0516 1.0493 1.0493 0.0023 0.22% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 006121 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合A 1.4588 1.4588 1.4556 1.4556 0.0032 0.22% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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161 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3890 1.3890 1.3859 1.3859 0.0031 0.22% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 013330 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.3380 1.3380 1.3350 1.3350 0.0030 0.22% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 008289 國(guó)壽安保泰祥純債一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0107 1.1107 1.0085 1.1085 0.0022 0.22% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1376 0.1405 0.1373 0.1402 0.0003 0.22% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 005964 中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式 1.0837 1.2964 1.0814 1.2941 0.0023 0.21% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 014896 浙商興盈6個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0194 1.0282 1.0173 1.0261 0.0021 0.21% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 021740 前海開(kāi)源黃金ETF聯(lián)接C 1.3570 1.3570 1.3542 1.3542 0.0028 0.21% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1436 0.1465 0.1433 0.1462 0.0003 0.21% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 005321 中銀證券匯宇定期開(kāi)放債券 1.1277 1.2764 1.1253 1.2740 0.0024 0.21% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9968 1.7488 0.9947 1.7467 0.0021 0.21% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 007157 京管泰富京誠(chéng)12個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0319 1.0319 1.0297 1.0297 0.0022 0.21% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 004940 中加聚鑫純債一年定開(kāi)A 1.2623 1.3643 1.2596 1.3616 0.0027 0.21% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 004941 中加聚鑫純債一年定開(kāi)C 1.2355 1.3375 1.2329 1.3349 0.0026 0.21% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 008296 廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 1.0326 1.2024 1.0304 1.2002 0.0022 0.21% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 021019 廣發(fā)匯興3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0246 1.0317 1.0225 1.0296 0.0021 0.21% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 008661 嘉實(shí)致融一年定期債券 1.0356 1.1881 1.0334 1.1859 0.0022 0.21% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 004464 萬(wàn)家玖盛A 1.0313 1.3040 1.0291 1.3018 0.0022 0.21% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 004465 萬(wàn)家玖盛C 1.0298 1.2925 1.0276 1.2903 0.0022 0.21% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 008355 農(nóng)銀匯理金祺一年定開(kāi)債 1.1570 1.1770 1.1546 1.1746 0.0024 0.21% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 006096 中金浙金6個(gè)月定開(kāi)債 1.0181 1.2390 1.0160 1.2369 0.0021 0.21% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 2.0592 2.0592 2.0551 2.0551 0.0041 0.20% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 007769 東興興瑞一年定開(kāi)A 1.3429 1.4109 1.3402 1.4082 0.0027 0.20% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2297 1.3459 1.2273 1.3435 0.0024 0.20% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 008406 興銀匯裕定開(kāi)債 1.0431 1.1515 1.0410 1.1494 0.0021 0.20% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 003239 博時(shí)安祺6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0269 1.2227 1.0248 1.2206 0.0021 0.20% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.3295 1.3295 1.3269 1.3269 0.0026 0.20% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 014897 浙商興盈6個(gè)月定開(kāi)債券C 1.0174 1.0262 1.0154 1.0242 0.0020 0.20% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 005547 諾安圓鼎定開(kāi)債 1.0519 1.3654 1.0498 1.3633 0.0021 0.20% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 008503 國(guó)壽安保泰瑞純債一年定開(kāi)債 1.0138 1.2196 1.0118 1.2176 0.0020 0.20% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 006552 廣發(fā)匯興3個(gè)月定期開(kāi)放債券A 1.0223 1.2086 1.0203 1.2066 0.0020 0.20% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 013121 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)C 0.9848 0.9848 0.9828 0.9828 0.0020 0.20% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 015817 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開(kāi)混合C 1.3548 1.3548 1.3521 1.3521 0.0027 0.20% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2147 1.2147 1.2123 1.2123 0.0024 0.20% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.0184 2.0184 2.0144 2.0144 0.0040 0.20% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.9759 1.9759 1.9720 1.9720 0.0039 0.20% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 2.0946 2.0946 2.0904 2.0904 0.0042 0.20% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 003313 中銀睿享定開(kāi)債券 1.0749 1.2884 1.0728 1.2863 0.0021 0.20% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.9262 1.9262 1.9223 1.9223 0.0039 0.20% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.8790 1.8790 1.8753 1.8753 0.0037 0.20% 2024-09-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值