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中銀鑫呈一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(018959)

今天最新凈值 1.0336 -0.0009 -0.0900% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0716
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8085億
  • 最近資產(chǎn)：20.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：季宬
中銀鑫呈一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-16 -0.09% 0.00%
2025-05-13 -0.10% 0.00%
2025-05-09 0.15% 0.00%
2025-04-30 0.26% 0.00%
2025-04-25 -0.09% 0.00%
2025-04-18 0.00% 0.00%
2025-04-11 0.13% 0.00%
2025-04-03 0.45% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀鑫呈一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金018959實(shí)時(shí)估值圖
中銀鑫呈一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金018959實(shí)時(shí)估值圖
債券型-長(zhǎng)債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0669 0.1000%
長(zhǎng)安泓源純債債券C 1.0690 0.1000%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0020%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0020%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A 1.0096 0.0010%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)C 1.0088 0.0010%
銀河豐利債券A 1.0298 0.0004%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A 1.2020 -0.0011%