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國泰睿鴻一年定開債發(fā)起(國泰睿鴻一年定期開放債券發(fā)起式)基金凈值查詢(014952)

今天最新凈值 1.0246 -0.0042 -0.4100% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0961
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0932億
  • 最近資產(chǎn)：5.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng) 李銘一
近一季國泰睿鴻一年定開債發(fā)起|國泰睿鴻一年定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰睿鴻一年定開債發(fā)起(014952)基金累計(jì)收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 014952 國泰睿鴻一年定開債發(fā)起 1.0246 1.0961 1.0288 1.1003 -0.0042 -0.41%
2025-05-09 014952 國泰睿鴻一年定開債發(fā)起 1.0288 1.1003 1.0292 1.1007 -0.0004 -0.04%
2025-04-30 014952 國泰睿鴻一年定開債發(fā)起 1.0292 1.1007 1.0252 1.0967 0.0040 0.39%
2025-04-25 014952 國泰睿鴻一年定開債發(fā)起 1.0252 1.0967 1.0266 1.0981 -0.0014 -0.14%
2025-04-18 014952 國泰睿鴻一年定開債發(fā)起 1.0266 1.0981 1.0291 1.1006 -0.0025 -0.24%
2025-04-11 014952 國泰睿鴻一年定開債發(fā)起 1.0291 1.1006 1.0238 1.0953 0.0053 0.52%
2025-04-03 014952 國泰睿鴻一年定開債發(fā)起 1.0238 1.0953 1.0126 1.0841 0.0112 1.11%
2025-03-28 014952 國泰睿鴻一年定開債發(fā)起 1.0126 1.0841 1.0084 1.0799 0.0042 0.42%
2025-03-21 014952 國泰睿鴻一年定開債發(fā)起 1.0084 1.0799 1.0106 1.0821 -0.0022 -0.22%
2025-03-14 014952 國泰睿鴻一年定開債發(fā)起 1.0106 1.0821 1.0153 1.0868 -0.0047 -0.46%
2025-03-07 014952 國泰睿鴻一年定開債發(fā)起 1.0153 1.0868 1.0214 1.0929 -0.0061 -0.60%
2025-02-28 014952 國泰睿鴻一年定開債發(fā)起 1.0214 1.0929 1.0217 1.0932 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%