國泰泰合三個月定期開放債券基金凈值查詢(020660)
今天最新凈值
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0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0376
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：54.7550億
- 最近資產(chǎn)：55.10億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡智磊 陳育潔
近一季,國泰泰合三個月定期開放債券(020660)基金累計收益率0.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
1.0101 |
1.0376 |
1.0101 |
1.0376 |
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| 2025-05-22 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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1.0376 |
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| 2025-05-21 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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國泰泰合三個月定期開放債券 |
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國泰泰合三個月定期開放債券 |
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國泰泰合三個月定期開放債券 |
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國泰泰合三個月定期開放債券 |
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|
|
| 2025-05-09 |
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國泰泰合三個月定期開放債券 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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| 2025-04-24 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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| 2025-04-23 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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-0.07% |
| 2025-04-22 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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| 2025-04-21 |
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020660 |
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|
|
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020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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國泰泰合三個月定期開放債券 |
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國泰泰合三個月定期開放債券 |
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國泰泰合三個月定期開放債券 |
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| 2025-04-09 |
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國泰泰合三個月定期開放債券 |
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國泰泰合三個月定期開放債券 |
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020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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| 2025-04-03 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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| 2025-04-02 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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| 2025-04-01 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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-0.04% |
| 2025-03-31 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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| 2025-03-28 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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1.0035 |
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| 2025-03-27 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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1.0310 |
1.0035 |
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| 2025-03-26 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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| 2025-03-25 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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| 2025-03-24 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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| 2025-03-21 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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-0.08% |
| 2025-03-20 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
1.0033 |
1.0308 |
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0.15% |
| 2025-03-19 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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0.04% |
| 2025-03-18 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
1.0014 |
1.0289 |
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| 2025-03-17 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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-0.22% |
| 2025-03-14 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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| 2025-03-12 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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| 2025-03-11 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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-0.17% |
| 2025-03-10 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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| 2025-03-07 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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1.0299 |
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-0.14% |
| 2025-03-06 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
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1.0313 |
1.0057 |
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-0.19% |
| 2025-03-05 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
1.0057 |
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0.07% |
| 2025-03-04 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
1.0050 |
1.0325 |
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| 2025-03-03 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
1.0053 |
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0.22% |
| 2025-02-28 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
1.0031 |
1.0306 |
1.0021 |
1.0296 |
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0.10% |
| 2025-02-27 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
1.0021 |
1.0296 |
1.0035 |
1.0310 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
1.0035 |
1.0310 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
020660 |
國泰泰合三個月定期開放債券 |
1.0032 |
1.0307 |
1.0045 |
1.0320 |
-0.0013 |
-0.13% |
