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長信純債一年定開債C(長信純債C)基金凈值查詢(519972)

今天最新凈值 1.0407 0.0006 0.0600% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6665
  • 成立日期：2013-11-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：3.030億份
  • 最近份額：14.4967億
  • 最近資產(chǎn)：15.31億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：馮彬 劉婧
近一季長信純債一年定開債C|長信純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長信純債一年定開債C(519972)基金累計收益率-0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 519972 長信純債一年定開債C 1.0407 1.6665 1.0401 1.6659 0.0006 0.06%
2025-05-09 519972 長信純債一年定開債C 1.0401 1.6659 1.0392 1.6650 0.0009 0.09%
2025-04-30 519972 長信純債一年定開債C 1.0392 1.6650 1.0388 1.6646 0.0004 0.04%
2025-04-25 519972 長信純債一年定開債C 1.0388 1.6646 1.0389 1.6647 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 519972 長信純債一年定開債C 1.0389 1.6647 1.0386 1.6644 0.0003 0.03%
2025-04-11 519972 長信純債一年定開債C 1.0386 1.6644 1.0385 1.6643 0.0001 0.01%
2025-04-10 519972 長信純債一年定開債C 1.0385 1.6643 1.0386 1.6644 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 519972 長信純債一年定開債C 1.0386 1.6644 1.0387 1.6645 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 519972 長信純債一年定開債C 1.0387 1.6645 1.0387 1.6645 0.0000 0.00%
2025-04-07 519972 長信純債一年定開債C 1.0387 1.6645 1.0376 1.6634 0.0011 0.11%
2025-04-03 519972 長信純債一年定開債C 1.0376 1.6634 1.0371 1.6629 0.0005 0.05%
2025-04-02 519972 長信純債一年定開債C 1.0371 1.6629 1.0366 1.6624 0.0005 0.05%
2025-04-01 519972 長信純債一年定開債C 1.0366 1.6624 1.0365 1.6623 0.0001 0.01%
2025-03-31 519972 長信純債一年定開債C 1.0365 1.6623 1.0364 1.6622 0.0001 0.01%
2025-03-28 519972 長信純債一年定開債C 1.0364 1.6622 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-24 519972 長信純債一年定開債C 1.0359 1.6617 1.0715 1.6613 -0.0356 0.04%
2025-03-21 519972 長信純債一年定開債C 1.0715 1.6613 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 519972 長信純債一年定開債C 1.0703 1.6601 1.0712 1.6610 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 519972 長信純債一年定開債C 1.0712 1.6610 1.0732 1.6630 -0.0020 -0.19%
2025-02-28 519972 長信純債一年定開債C 1.0732 1.6630 1.0765 1.6663 -0.0033 -0.31%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%