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國(guó)壽安保安誠(chéng)純債一年定開(kāi)債(國(guó)壽安保安誠(chéng)純債一年定開(kāi)債券)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(013062)

今天最新凈值 1.0802 -0.0013 -0.1200% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1202
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.3208億
  • 最近資產(chǎn)：28.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李一鳴 高鑫
國(guó)壽安保安誠(chéng)純債一年定開(kāi)債基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-16 -0.12% 0.00%
2025-05-09 0.27% 0.00%
2025-04-30 0.14% 0.00%
2025-04-28 0.05% 0.00%
2025-04-25 0.02% 0.00%
2025-04-24 -0.01% 0.00%
2025-04-23 -0.08% 0.00%
2025-04-22 0.13% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)壽安保安誠(chéng)純債一年定開(kāi)債基金013062實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)壽安保安誠(chéng)純債一年定開(kāi)債基金013062實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合一級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1631 0.0915%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.1511 0.0915%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1595 0.0355%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1512 0.0355%
東方紅信用債債券A 1.1982 0.0283%
東方紅信用債債券C 1.1620 0.0283%
招商安心收益?zhèn)疌 1.9059 0.0268%
建信雙債增強(qiáng)債券A 1.2112 0.0149%