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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國中證銀行指數(shù)(LOF)A(銀行分級(jí))基金盤中實(shí)時(shí)估值(161029)

今天最新凈值 1.7600 0.0120 0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8460
  • 成立日期：2015-04-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6630億
  • 最近資產(chǎn)：6.44億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王保合
富國中證銀行指數(shù)(LOF)A基金161029重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600036 招商銀行 0.0000 15.23% -0.40% -0.0609%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 9.80% -0.22% -0.0216%
601398 工商銀行 0.0000 7.53% -0.28% -0.0211%
601328 交通銀行 0.0000 5.47% -0.77% -0.0421%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 5.16% -0.71% -0.0366%
600919 江蘇銀行 0.0000 4.35% -0.09% -0.0039%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 3.82% -1.29% -0.0493%
601988 中國銀行 0.0000 3.68% -0.53% -0.0195%
000001 平安銀行 0.0000 3.41% -0.35% -0.0119%
601229 上海銀行 0.0000 3.06% -1.96% -0.0600%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
61.51% -0.3269% 94.73%
富國中證銀行指數(shù)(LOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.91% 0.95%
2025-05-21 0.69% 0.67%
2025-05-20 0.17% 0.19%
2025-05-19 -0.29% -0.31%
2025-05-16 -0.91% -0.89%
2025-05-15 -0.11% -0.10%
2025-05-14 0.80% 0.77%
2025-05-13 1.45% 1.45%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國中證銀行指數(shù)(LOF)A基金161029實(shí)時(shí)估值圖
富國中證銀行指數(shù)(LOF)A基金161029實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)中證全指汽車ETF 1.4866 3.0039%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.8310 2.7365%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.8112 2.7365%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3909 2.6510%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3900 2.6510%
國泰中證醫(yī)療ETF 0.4069 1.8807%
廣發(fā)中證醫(yī)療ETF 0.8230 1.8800%
易方達(dá)中證醫(yī)療ETF 0.3837 1.8764%