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招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A(券商分級)基金盤中實時估值(161720)

今天最新凈值 1.1318 -0.0033 -0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7340
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：4.240億份
  • 最近份額：19.0545億
  • 最近資產(chǎn)：18.20億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青 劉重杰 王巖
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A基金161720重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600030 中信證券 0.0000 13.48% -1.23% -0.1658%
300059 東方財富 0.0000 13.10% -2.12% -0.2777%
601211 國泰海通 0.0000 9.58% -1.02% -0.0977%
601688 華泰證券 0.0000 4.49% -1.30% -0.0584%
600999 招商證券 0.0000 3.44% -1.15% -0.0396%
600958 東方證券 0.0000 2.58% -0.96% -0.0248%
000776 廣發(fā)證券 0.0000 2.49% -1.51% -0.0376%
000166 申萬宏源 0.0000 2.32% -1.05% -0.0244%
601377 興業(yè)證券 0.0000 2.11% -1.21% -0.0255%
601901 方正證券 0.0000 2.01% -1.17% -0.0235%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
55.6% -0.775% 94.51%
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.54% -0.53%
2025-05-21 -0.29% -0.28%
2025-05-20 0.07% 0.07%
2025-05-19 -0.04% -0.03%
2025-05-16 -1.01% -1.01%
2025-05-15 -1.86% -1.84%
2025-05-14 3.32% 3.32%
2025-05-13 -0.66% -0.65%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A基金161720實時估值圖
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A基金161720實時估值圖
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A基金動態(tài)