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匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C基金凈值查詢(019852)

今天最新凈值 1.0175 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0175
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭文旭
近一季匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C(019852)基金累計收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0174 1.0174 1.0175 1.0175 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0175 1.0175 1.0179 1.0179 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0179 1.0179 1.0180 1.0180 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0180 1.0180 1.0167 1.0167 0.0013 0.13%
2025-05-16 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0167 1.0167 1.0179 1.0179 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0179 1.0179 1.0182 1.0182 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0182 1.0182 1.0186 1.0186 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0186 1.0186 1.0191 1.0191 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0191 1.0191 1.0218 1.0218 -0.0027 -0.26%
2025-05-09 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0218 1.0218 1.0219 1.0219 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0219 1.0219 1.0207 1.0207 0.0012 0.12%
2025-05-07 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0207 1.0207 1.0238 1.0238 -0.0031 -0.30%
2025-05-06 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0238 1.0238 1.0234 1.0234 0.0004 0.04%
2025-04-30 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0234 1.0234 1.0235 1.0235 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0235 1.0235 1.0197 1.0197 0.0038 0.37%
2025-04-28 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0197 1.0197 1.0194 1.0194 0.0003 0.03%
2025-04-25 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0194 1.0194 1.0191 1.0191 0.0003 0.03%
2025-04-24 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0191 1.0191 1.0200 1.0200 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0200 1.0200 1.0212 1.0212 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0212 1.0212 1.0201 1.0201 0.0011 0.11%
2025-04-21 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0201 1.0201 1.0194 1.0194 0.0007 0.07%
2025-04-18 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0194 1.0194 1.0191 1.0191 0.0003 0.03%
2025-04-17 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0191 1.0191 1.0202 1.0202 -0.0011 -0.11%
2025-04-16 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0202 1.0202 1.0203 1.0203 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0203 1.0203 1.0214 1.0214 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0214 1.0214 1.0211 1.0211 0.0003 0.03%
2025-04-11 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0211 1.0211 1.0219 1.0219 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0219 1.0219 1.0213 1.0213 0.0006 0.06%
2025-04-09 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0213 1.0213 1.0197 1.0197 0.0016 0.16%
2025-04-08 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0197 1.0197 1.0241 1.0241 -0.0044 -0.43%
2025-04-07 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0241 1.0241 1.0101 1.0101 0.0140 1.39%
2025-04-03 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0101 1.0101 1.0005 1.0005 0.0096 0.96%
2025-04-02 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0005 1.0005 0.9989 0.9989 0.0016 0.16%
2025-04-01 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 0.9989 0.9989 0.9985 0.9985 0.0004 0.04%
2025-03-31 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 0.9985 0.9985 0.9988 0.9988 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 0.9988 0.9988 0.9995 0.9995 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 0.9995 0.9995 0.9991 0.9991 0.0004 0.04%
2025-03-26 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 0.9991 0.9991 0.9975 0.9975 0.0016 0.16%
2025-03-25 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 0.9975 0.9975 0.9968 0.9968 0.0007 0.07%
2025-03-24 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 0.9968 0.9968 0.9963 0.9963 0.0005 0.05%
2025-03-21 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 0.9963 0.9963 0.9967 0.9967 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 0.9967 0.9967 0.9962 0.9962 0.0005 0.05%
2025-03-19 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 0.9962 0.9962 0.9963 0.9963 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 0.9963 0.9963 0.9963 0.9963 0.0000 0.00%
2025-03-17 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 0.9963 0.9963 0.9996 0.9996 -0.0033 -0.33%
2025-03-14 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 0.9996 0.9996 1.0008 1.0008 -0.0012 -0.12%
2025-03-13 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0008 1.0008 1.0013 1.0013 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0013 1.0013 1.0003 1.0003 0.0010 0.10%
2025-03-11 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0003 1.0003 1.0026 1.0026 -0.0023 -0.23%
2025-03-10 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0026 1.0026 1.0030 1.0030 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0030 1.0030 1.0108 1.0108 -0.0078 -0.77%
2025-03-06 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0108 1.0108 1.0146 1.0146 -0.0038 -0.37%
2025-03-05 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0146 1.0146 1.0122 1.0122 0.0024 0.24%
2025-03-04 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0122 1.0122 1.0129 1.0129 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0129 1.0129 1.0072 1.0072 0.0057 0.57%
2025-02-28 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0072 1.0072 1.0049 1.0049 0.0023 0.23%
2025-02-27 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0049 1.0049 1.0067 1.0067 -0.0018 -0.18%
2025-02-26 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0067 1.0067 1.0033 1.0033 0.0034 0.34%
2025-02-25 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0033 1.0033 1.0015 1.0015 0.0018 0.18%
2025-02-24 019852 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C 1.0015 1.0015 1.0075 1.0075 -0.0060 -0.60%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%