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前海開源裕瑞混合A(前海開源滬港深裕瑞定開)基金盤中實(shí)時估值(004680)

今天最新凈值 1.1575 0.0029 0.2500% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1575
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2013億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：范潔 吳彥 曾健飛 章俊
前海開源裕瑞混合A基金004680重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01896 貓眼娛樂 8.9000 3.14% 4.14% 0.1300%
300207 欣旺達(dá) 2.7500 2.92% 1.53% 0.0447%
600111 北方稀土 2.0800 2.10% -0.34% -0.0071%
01585 雅迪控股 2.0000 1.14% 1.85% 0.0211%
601799 星宇股份 0.1100 0.70% 0.37% 0.0026%
600418 江淮汽車 0.0800 0.14% 8.56% 0.0120%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.14% 0.2033% 35.08%
前海開源裕瑞混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.15% 0.33%
2025-05-19 0.25% -0.34%
2025-05-16 -0.06% -0.18%
2025-05-15 -0.25% -0.38%
2025-05-14 -0.12% 0.44%
2025-05-13 0.01% -0.29%
2025-05-12 0.03% 0.62%
2025-05-09 -0.30% -0.06%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開源裕瑞混合A基金004680實(shí)時估值圖
前海開源裕瑞混合A基金004680實(shí)時估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商恒益穩(wěn)健混合 1.1128 1.5605%
工銀聚安混合A 1.1928 1.0861%
工銀聚安混合C 1.1748 1.0861%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2482 1.0307%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2279 1.0307%
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.1827 0.9968%
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合C 1.1677 0.9968%
工銀聚豐混合A 1.1979 0.9854%