天弘尊享定開債發(fā)起式(天弘尊享定開債)基金凈值查詢(005488)
今天最新凈值
1.0461
-0.0005 -0.0500%
2025-05-16
- 累計凈值：1.3131
- 成立日期：2017-12-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：42.8149億
- 最近資產(chǎn)：54.35億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：王昌俊 尹粒宇
近一季天弘尊享定開債發(fā)起式|天弘尊享定開債基金凈值查詢
近一季,天弘尊享定開債發(fā)起式(005488)基金累計收益率0.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0461 |
1.3131 |
1.0466 |
1.3136 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0466 |
1.3136 |
1.0449 |
1.3119 |
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| 2025-04-30 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0449 |
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1.3104 |
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| 2025-04-25 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
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1.3104 |
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| 2025-04-18 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
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1.3113 |
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| 2025-04-11 |
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天弘尊享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-03 |
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天弘尊享定開債發(fā)起式 |
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1.3072 |
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| 2025-03-28 |
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天弘尊享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-21 |
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天弘尊享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-19 |
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天弘尊享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-18 |
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天弘尊享定開債發(fā)起式 |
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天弘尊享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-12 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-11 |
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天弘尊享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-10 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-07 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-06 |
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-0.09% |
| 2025-03-05 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
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1.0336 |
1.3006 |
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| 2025-03-04 |
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天弘尊享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-03 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-02-28 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-02-27 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-02-26 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0336 |
1.3006 |
1.0333 |
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0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-02-25 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0333 |
1.3003 |
1.0335 |
1.3005 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
005488 |
天弘尊享定開債發(fā)起式 |
1.0335 |
1.3005 |
1.0349 |
1.3019 |
-0.0014 |
-0.14% |
