易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A(銀行業(yè)) - 基金主頁(yè)(代碼:161121)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.5913 0.0029 0.1800%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.7075
成立日期：2015-06-03
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：6.5904億
最近資產(chǎn)：6.73億元
基金公司：易方達(dá)基金
基金經(jīng)理：劉樹榮

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	8.41%	-0.47%	5.13%	7.74%	26.17%	43.34%	45.66%	82.74%
同類排名	269/2052	1133/2222	522/2195	83/2100	246/1717	29/1276	33/1045	-

易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
	2020-06-02		份額折算	每份份額折算1.02397份
	2019-05-31		份額折算	每份份額折算1.02416份
	2017-06-02		份額折算	每份份額折算1.02618份
	2016-06-02		份額折算	每份份額折算1.0339份

易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A基金動(dòng)態(tài)

易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 分級(jí)基金整改倒計(jì)時(shí)：年內(nèi)已有14只轉(zhuǎn)型或清算

上述公募基金行業(yè)資深人士表示，分級(jí)基金的走向在2017年就已經(jīng)定了，而且分級(jí)B的高風(fēng)險(xiǎn)，在2015年股市大幅波動(dòng)的時(shí)候，已經(jīng)充分展示。
標(biāo)簽：分級(jí)基金關(guān)聯(lián)基金：博時(shí)證券公司指數(shù)A 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)B
易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 9月基金報(bào)告：原油QDII成大贏家金融地產(chǎn)藍(lán)籌漲幅居前

油價(jià)上漲，利好開采企業(yè)和油服設(shè)備企業(yè)，煉油企業(yè)也是受益的，這些板塊的景氣度持續(xù)上升。
標(biāo)簽： QDII 漲幅居關(guān)聯(lián)基金：海富通中國(guó)海外混合匯豐晉信新動(dòng)力混合A 華安可轉(zhuǎn)債債券B 招商深證TMT50ETF 國(guó)泰大宗商品鵬華信息A 融通債券A/B 融通債券C
易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 9月原油主題基金成大贏家金融等藍(lán)籌主題漲幅居前

油價(jià)上漲，利好開采企業(yè)和油服設(shè)備企業(yè)，煉油企業(yè)也是受益的，這些板塊的景氣度持續(xù)上升。
標(biāo)簽：主題基金漲幅居關(guān)聯(lián)基金：海富通中國(guó)海外混合匯豐晉信新動(dòng)力混合A 華安可轉(zhuǎn)債債券B 招商深證TMT50ETF 國(guó)泰大宗商品鵬華信息A 融通債券A/B 融通債券C

易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉(cāng)位比例	漲跌
001389	廣合科技	0.0200	0.00%	-1.88%
301392	匯成真空	0.0200	0.00%	0.36%
301539	宏鑫科技	0.0400	0.00%	-2.46%
301587	中瑞股份	0.0300	0.00%	-2.35%
688530	歐萊新材	0.0300	0.00%	-1.56%
688691	燦芯股份	0.0200	0.00%	-0.63%

易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A(161121)基金檔案

基金代碼	161121	基金簡(jiǎn)稱	易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A	基金全稱
發(fā)行日期	2015-05-18~2015-05-29	成立日期	2015-06-03	基金類型	指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理	劉樹榮	基金托管人		基金公司	易方達(dá)基金
最近資產(chǎn)	6.73億元	最近份額	6.5904億	成立份額
管理費(fèi)率		申購(gòu)費(fèi)率		贖回費(fèi)率

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2163	4.43%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2138	4.42%
黃金ETF	7.3503	2.70%
恒生創(chuàng)新藥ETF	1.0857	2.64%
易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A	2.5633	2.56%
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票A	0.7503	2.49%
易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A	3.6000	2.48%
易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C	0.7370	2.47%
易基資源	1.3460	2.12%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A	1.0266	2.00%

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
黃金股	1.4182	4.63%
黃金股ETF基金	1.1679	4.57%
黃金股票	1.1270	4.55%
黃金股ETF	1.5504	4.53%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4108	4.43%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2163	4.43%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2351	4.43%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2345	4.43%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4053	4.42%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2138	4.42%

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易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A(銀行業(yè)) - 基金主頁(yè)(代碼:161121)