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國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C基金盤中實(shí)時(shí)估值(019766)

今天最新凈值 1.0664 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0664
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1145億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝夫
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C基金019766重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00123 越秀地產(chǎn) 0.0000 7.64% -3.13% -0.2391%
600176 中國巨石 0.0000 6.54% -1.44% -0.0942%
000568 瀘州老窖 0.0000 6.53% -0.23% -0.0150%
002142 寧波銀行 0.0000 6.37% -0.11% -0.0070%
000596 古井貢酒 0.0000 6.25% -1.19% -0.0744%
001979 招商蛇口 0.0000 6.24% -0.68% -0.0424%
603737 三棵樹 0.0000 6.12% -0.33% -0.0202%
601336 新華保險(xiǎn) 0.0000 6.06% -2.09% -0.1267%
002080 中材科技 0.0000 5.98% -0.86% -0.0514%
600048 保利發(fā)展 0.0000 5.90% -0.86% -0.0507%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
63.63% -0.7211% 86.41%
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.79% -0.78%
2025-05-21 0.07% 0.18%
2025-05-20 -0.25% 0.13%
2025-05-19 -0.15% -0.24%
2025-05-16 -0.57% -0.20%
2025-05-15 -2.15% -1.11%
2025-05-14 1.00% 1.51%
2025-05-13 -1.31% 0.07%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C基金019766實(shí)時(shí)估值圖
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C基金019766實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1594 2.0308%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1349 2.0308%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8023 1.2471%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7943 1.2471%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1035 1.1660%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0856 1.1660%
前海開源再融資股票 1.1774 1.1554%
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A 1.1594 0.9503%