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方正富邦中證保險C基金凈值查詢(018099)

今天最新凈值 1.0130 0.0020 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0169 0.0039 0.3892%
  • 累計凈值：1.0130
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.1321億
  • 最近資產(chǎn)：4.38億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳昊
近一季方正富邦中證保險C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,方正富邦中證保險C(018099)基金累計收益率3.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018099 方正富邦中證保險C 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39%
2025-05-21 018099 方正富邦中證保險C 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20%
2025-05-20 018099 方正富邦中證保險C 1.0110 1.0110 1.0050 1.0050 0.0060 0.60%
2025-05-19 018099 方正富邦中證保險C 1.0050 1.0050 1.0080 1.0080 -0.0030 -0.30%
2025-05-16 018099 方正富邦中證保險C 1.0080 1.0080 1.0210 1.0210 -0.0130 -1.27%
2025-05-15 018099 方正富邦中證保險C 1.0210 1.0210 1.0330 1.0330 -0.0120 -1.16%
2025-05-14 018099 方正富邦中證保險C 1.0330 1.0330 0.9860 0.9860 0.0470 4.77%
2025-05-13 018099 方正富邦中證保險C 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 0.00%
2025-05-12 018099 方正富邦中證保險C 0.9860 0.9860 0.9760 0.9760 0.0100 1.02%
2025-05-09 018099 方正富邦中證保險C 0.9760 0.9760 0.9760 0.9760 0.0000 0.00%
2025-05-08 018099 方正富邦中證保險C 0.9760 0.9760 0.9660 0.9660 0.0100 1.04%
2025-05-07 018099 方正富邦中證保險C 0.9660 0.9660 0.9520 0.9520 0.0140 1.47%
2025-05-06 018099 方正富邦中證保險C 0.9520 0.9520 0.9440 0.9440 0.0080 0.85%
2025-04-30 018099 方正富邦中證保險C 0.9440 0.9440 0.9540 0.9540 -0.0100 -1.05%
2025-04-29 018099 方正富邦中證保險C 0.9540 0.9540 0.9610 0.9610 -0.0070 -0.73%
2025-04-28 018099 方正富邦中證保險C 0.9610 0.9610 0.9650 0.9650 -0.0040 -0.41%
2025-04-25 018099 方正富邦中證保險C 0.9650 0.9650 0.9690 0.9690 -0.0040 -0.41%
2025-04-24 018099 方正富邦中證保險C 0.9690 0.9690 0.9610 0.9610 0.0080 0.83%
2025-04-23 018099 方正富邦中證保險C 0.9610 0.9610 0.9610 0.9610 0.0000 0.00%
2025-04-22 018099 方正富邦中證保險C 0.9610 0.9610 0.9540 0.9540 0.0070 0.73%
2025-04-21 018099 方正富邦中證保險C 0.9540 0.9540 0.9580 0.9580 -0.0040 -0.42%
2025-04-18 018099 方正富邦中證保險C 0.9580 0.9580 0.9540 0.9540 0.0040 0.42%
2025-04-17 018099 方正富邦中證保險C 0.9540 0.9540 0.9490 0.9490 0.0050 0.53%
2025-04-16 018099 方正富邦中證保險C 0.9490 0.9490 0.9460 0.9460 0.0030 0.32%
2025-04-15 018099 方正富邦中證保險C 0.9460 0.9460 0.9390 0.9390 0.0070 0.75%
2025-04-14 018099 方正富邦中證保險C 0.9390 0.9390 0.9330 0.9330 0.0060 0.64%
2025-04-11 018099 方正富邦中證保險C 0.9330 0.9330 0.9360 0.9360 -0.0030 -0.32%
2025-04-10 018099 方正富邦中證保險C 0.9360 0.9360 0.9250 0.9250 0.0110 1.19%
2025-04-09 018099 方正富邦中證保險C 0.9250 0.9250 0.9300 0.9300 -0.0050 -0.54%
2025-04-08 018099 方正富邦中證保險C 0.9300 0.9300 0.9150 0.9150 0.0150 1.64%
2025-04-07 018099 方正富邦中證保險C 0.9150 0.9150 0.9780 0.9780 -0.0630 -6.44%
2025-04-03 018099 方正富邦中證保險C 0.9780 0.9780 0.9810 0.9810 -0.0030 -0.31%
2025-04-02 018099 方正富邦中證保險C 0.9810 0.9810 0.9770 0.9770 0.0040 0.41%
2025-04-01 018099 方正富邦中證保險C 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10%
2025-03-31 018099 方正富邦中證保險C 0.9760 0.9760 0.9780 0.9780 -0.0020 -0.20%
2025-03-28 018099 方正富邦中證保險C 0.9780 0.9780 0.9810 0.9810 -0.0030 -0.31%
2025-03-27 018099 方正富邦中證保險C 0.9810 0.9810 0.9730 0.9730 0.0080 0.82%
2025-03-26 018099 方正富邦中證保險C 0.9730 0.9730 0.9790 0.9790 -0.0060 -0.61%
2025-03-25 018099 方正富邦中證保險C 0.9790 0.9790 0.9810 0.9810 -0.0020 -0.20%
2025-03-24 018099 方正富邦中證保險C 0.9810 0.9810 0.9710 0.9710 0.0100 1.03%
2025-03-21 018099 方正富邦中證保險C 0.9710 0.9710 0.9810 0.9810 -0.0100 -1.02%
2025-03-20 018099 方正富邦中證保險C 0.9810 0.9810 1.0070 1.0070 -0.0260 -2.58%
2025-03-19 018099 方正富邦中證保險C 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30%
2025-03-18 018099 方正富邦中證保險C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2025-03-17 018099 方正富邦中證保險C 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20%
2025-03-14 018099 方正富邦中證保險C 1.0020 1.0020 0.9540 0.9540 0.0480 5.03%
2025-03-13 018099 方正富邦中證保險C 0.9540 0.9540 0.9550 0.9550 -0.0010 -0.10%
2025-03-12 018099 方正富邦中證保險C 0.9550 0.9550 0.9570 0.9570 -0.0020 -0.21%
2025-03-11 018099 方正富邦中證保險C 0.9570 0.9570 0.9550 0.9550 0.0020 0.21%
2025-03-10 018099 方正富邦中證保險C 0.9550 0.9550 0.9660 0.9660 -0.0110 -1.14%
2025-03-07 018099 方正富邦中證保險C 0.9660 0.9660 0.9730 0.9730 -0.0070 -0.72%
2025-03-06 018099 方正富邦中證保險C 0.9730 0.9730 0.9570 0.9570 0.0160 1.67%
2025-03-05 018099 方正富邦中證保險C 0.9570 0.9570 0.9490 0.9490 0.0080 0.84%
2025-03-04 018099 方正富邦中證保險C 0.9490 0.9490 0.9540 0.9540 -0.0050 -0.52%
2025-03-03 018099 方正富邦中證保險C 0.9540 0.9540 0.9570 0.9570 -0.0030 -0.31%
2025-02-28 018099 方正富邦中證保險C 0.9570 0.9570 0.9870 0.9870 -0.0300 -3.04%
2025-02-27 018099 方正富邦中證保險C 0.9870 0.9870 0.9840 0.9840 0.0030 0.30%
2025-02-26 018099 方正富邦中證保險C 0.9840 0.9840 0.9700 0.9700 0.0140 1.44%
2025-02-25 018099 方正富邦中證保險C 0.9700 0.9700 0.9880 0.9880 -0.0180 -1.82%
2025-02-24 018099 方正富邦中證保險C 0.9880 0.9880 0.9800 0.9800 0.0080 0.82%